| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 2 304.00 | 108.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 30 470.00 | 15 986.00 | 14 484.00 | 30 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 709.00 | 1 072 243.00 | 393 465.00 | 1 465 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 491.00 | 25 231.00 | 53 260.00 | 78 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 697.00 | 1 115 765.00 | 626 933.00 | 1 742 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 643.00 | 3 623.00 | 259 020.00 | 262 643.00 |
BZ Autres créances | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CF Disponibilités | 600 121.00 | | 600 121.00 | 600 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 126.00 | 3 623.00 | 882 503.00 | 886 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 823.00 | 1 119 387.00 | 1 509 436.00 | 2 628 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 722 914.00 | | | 722 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 962 171.00 | | | 962 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 108.00 | | | 317 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 540.00 | | | 215 540.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 264.00 | | | 547 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 436.00 | | | 1 509 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 421.00 | | | 323 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 659.00 | 68 019.00 | 1 314 678.00 | 1 246 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 659.00 | 68 019.00 | 1 314 678.00 | 1 246 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 367.00 | | | 1 344 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 459.00 | | | 1 186 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 456.00 | | 227 858.00 | 1 570 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 732.00 | 1 742 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 732.00 | 1 574 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 544.00 | | 227 858.00 | 1 402 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 038.00 | 141 466.00 | 43 764.00 | 1 018 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 757.00 | 141 466.00 | 43 764.00 | 1 015 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | 1 409.00 | 29.00 | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242.00 | 1 409.00 | 29.00 | 2 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242.00 | 1 409.00 | 29.00 | 2 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 541.00 | 120 541.00 | | 120 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 257 940.00 | | | 257 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 108.00 | 93 265.00 | 223 843.00 | 317 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 498.00 | 282 498.00 | | 282 498.00 |
VW T.V.A. | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 264.00 | 323 421.00 | 223 843.00 | 547 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |