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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 530.00 | 10 372.00 | 12 157.00 | 22 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 596.00 | 75 226.00 | 177 370.00 | 252 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 693.00 | 85 598.00 | 234 094.00 | 319 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 050.00 | 11 842.00 | 371 208.00 | 383 050.00 |
BZ Autres créances | 1 530 186.00 | | 1 530 186.00 | 1 530 186.00 |
CF Disponibilités | 6 503 018.00 | | 6 503 018.00 | 6 503 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 506 169.00 | 11 842.00 | 8 494 326.00 | 8 506 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 862.00 | 97 441.00 | 8 728 421.00 | 8 825 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
DH Report à nouveau | 348 961.00 | | | 348 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 812 723.00 | | | 812 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 433.00 | | | 577 433.00 |
EA Autres dettes | 7 113 938.00 | | | 7 113 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 915 697.00 | | | 7 915 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 421.00 | | | 8 728 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 915 697.00 | | | 7 915 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 211.00 | | 2 682 211.00 | 2 682 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 211.00 | | 2 682 211.00 | 2 682 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 396.00 | | | 2 881 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 737.00 | | | 2 714 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 244.00 | | 268 078.00 | 384 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 629.00 | 319 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 568.00 | 22 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 061.00 | 252 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 068.00 | | 16 030.00 | 87 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 718.00 | | 207 938.00 | 296 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 44 109.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 877.00 | 63 531.00 | 305 810.00 | 327 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 283.00 | 5 838.00 | 76 749.00 | 81 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 594.00 | 57 692.00 | 229 061.00 | 246 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
6T Sur comptes clients | 45 154.00 | 1 762.00 | 35 074.00 | 45 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 572.00 | 1 762.00 | 40 492.00 | 50 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 572.00 | 1 762.00 | 40 492.00 | 50 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | 35 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 051.00 | 235 051.00 | | 235 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113 938.00 | 7 113 938.00 | | 7 113 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
UX Autres créances clients | 368 880.00 | | | 368 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VB T. V. A. | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 168.00 | | | 1 412 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 717.00 | 2 003 150.00 | 44 566.00 | 2 047 717.00 |
VW T.V.A. | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 915 697.00 | 7 915 697.00 | | 7 915 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 335.00 | | | 377 335.00 |
ST Autres comptes | 219 334.00 | | | 219 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 266.00 | | | 263 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 098.00 | | | 114 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 352.00 | | | 542 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 133.00 | | | 167 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 914.00 | | | 892 914.00 |