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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 816.00 | 22 753.00 | 16 062.00 | 38 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 208.00 | 245 539.00 | 325 668.00 | 571 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 033.00 | 268 293.00 | 418 740.00 | 687 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 992.00 | | 999 992.00 | 999 992.00 |
BZ Autres créances | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 7 514 198.00 | | 7 514 198.00 | 7 514 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 855 953.00 | | 8 855 953.00 | 8 855 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 542 987.00 | 268 293.00 | 9 274 694.00 | 9 542 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 048.00 | | | 1 100 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 737.00 | | | 1 595 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 980.00 | | | 2 896 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 727.00 | | | 247 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 283.00 | | | 1 040 283.00 |
EA Autres dettes | 5 063 401.00 | | | 5 063 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 352 032.00 | | | 6 352 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274 694.00 | | | 9 274 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 032.00 | | | 6 352 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 709 196.00 | | 4 709 196.00 | 4 709 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 196.00 | | 4 709 196.00 | 4 709 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 778.00 | | | 146 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 039.00 | | | 4 966 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 802.00 | | | 4 825 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 691.00 | | 346 429.00 | 623 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 665.00 | 77 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 458.00 | 254 628.00 | 687 033.00 | 28 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 737.00 | 38 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 458.00 | 183 225.00 | 571 208.00 | 28 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 481.00 | | 3 072.00 | 69 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 535.00 | | 343 357.00 | 439 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 530.00 | 104 725.00 | 216 962.00 | 380 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 026.00 | 14 464.00 | 33 737.00 | 42 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 504.00 | 90 261.00 | 183 225.00 | 338 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 626.00 | | 83 944.00 | 109 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 626.00 | | 83 944.00 | 109 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 727.00 | 247 727.00 | | 247 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 551.00 | 528 551.00 | | 528 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 263.00 | 272 263.00 | | 272 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063 401.00 | 5 063 401.00 | | 5 063 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
UX Autres créances clients | 999 992.00 | 999 992.00 | | 999 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VP Divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 599.00 | 1 191 590.00 | 77 008.00 | 1 268 599.00 |
VW T.V.A. | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 032.00 | 6 352 032.00 | | 6 352 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746 110.00 | | | 746 110.00 |
ST Autres comptes | 454 504.00 | | | 454 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 764.00 | | | 308 764.00 |
YT Sous‐traitance | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 462.00 | | | 858 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 388.00 | | | 287 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 128.00 | | | 1 621 128.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |