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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 481.00 | 42 026.00 | 27 454.00 | 69 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 076.00 | 338 504.00 | 72 572.00 | 411 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 691.00 | 380 530.00 | 243 160.00 | 623 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 049.00 | | 509 049.00 | 509 049.00 |
BZ Autres créances | 478 893.00 | | 478 893.00 | 478 893.00 |
CF Disponibilités | 11 566 770.00 | | 11 566 770.00 | 11 566 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 679 229.00 | | 12 679 229.00 | 12 679 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 302 920.00 | 380 530.00 | 12 922 389.00 | 13 302 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 048.00 | | | 1 100 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 163.00 | | | 1 329 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 147.00 | | | 533 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 669.00 | | | 3 023 669.00 |
DP Provisions pour risques | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 599.00 | | | 179 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 279.00 | | | 853 279.00 |
EA Autres dettes | 8 756 215.00 | | | 8 756 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 094.00 | | | 9 789 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 922 389.00 | | | 12 922 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 789 094.00 | | | 9 789 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 730 504.00 | | 4 730 504.00 | 4 730 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 504.00 | | 4 730 504.00 | 4 730 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 420.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 301.00 | | | 353 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 664.00 | | | 5 294 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 517.00 | | | 4 761 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 147.00 | | | 533 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 039.00 | | 175 865.00 | 451 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 114 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 623 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 439 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | 33 144.00 | 36 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 500.00 | | 70 023.00 | 372 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 202.00 | | 72 698.00 | 42 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 873.00 | 65 644.00 | 2 988.00 | 317 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 667.00 | 17 358.00 | | 24 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 206.00 | 48 285.00 | 2 988.00 | 293 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 044.00 | 23 420.00 | 193 838.00 | 280 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 044.00 | 23 420.00 | 193 838.00 | 280 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 420.00 | 193 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 599.00 | 179 599.00 | | 179 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 991.00 | 478 991.00 | | 478 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 014.00 | 260 014.00 | | 260 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756 215.00 | 8 756 215.00 | | 8 756 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
UX Autres créances clients | 509 049.00 | | | 509 049.00 |
VB T. V. A. | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 188.00 | | | 240 188.00 |
VP Divers | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 788.00 | 1 112 114.00 | 114 674.00 | 1 226 788.00 |
VW T.V.A. | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 789 094.00 | 9 789 094.00 | | 9 789 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920 226.00 | | | 920 226.00 |
ST Autres comptes | 361 812.00 | | | 361 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 617.00 | | | 301 617.00 |
YT Sous‐traitance | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 087.00 | | | 155 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 312.00 | | | 1 136 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 931.00 | | | 340 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 276.00 | | | 1 658 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |