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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 337.00 | 24 667.00 | 11 669.00 | 36 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 500.00 | 293 206.00 | 79 294.00 | 372 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 039.00 | 317 873.00 | 133 165.00 | 451 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 012.00 | | 1 675 012.00 | 1 675 012.00 |
BZ Autres créances | 864 097.00 | | 864 097.00 | 864 097.00 |
CF Disponibilités | 6 658 937.00 | | 6 658 937.00 | 6 658 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 924.00 | | 128 924.00 | 128 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 335 443.00 | | 9 335 443.00 | 9 335 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 786 482.00 | 317 873.00 | 9 468 608.00 | 9 786 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 048.00 | | | 1 100 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 231.00 | | | 1 005 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 864.00 | | | 647 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 213.00 | | | 2 808 213.00 |
DP Provisions pour risques | 210 292.00 | | | 210 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 044.00 | | | 280 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 027.00 | | | 237 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 702.00 | | | 1 018 702.00 |
EA Autres dettes | 5 103 893.00 | | | 5 103 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 350.00 | | | 6 380 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 608.00 | | | 9 468 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 380 350.00 | | | 6 380 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 841 711.00 | | 4 841 711.00 | 4 841 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 711.00 | | 4 841 711.00 | 4 841 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 800.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 725.00 | | | 249 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 621.00 | | | 4 930 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 757.00 | | | 4 282 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 864.00 | | | 647 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 911.00 | | 116 239.00 | 383 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 111.00 | 42 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 111.00 | 451 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 005.00 | | 74 495.00 | 298 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 568.00 | | 41 744.00 | 49 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 535.00 | 55 337.00 | | 262 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 9 078.00 | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 947.00 | 46 259.00 | | 246 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 244.00 | 135 800.00 | | 144 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 244.00 | 135 800.00 | | 144 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 027.00 | 237 027.00 | | 237 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 957.00 | 440 957.00 | | 440 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 532.00 | 242 532.00 | | 242 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 893.00 | 5 103 893.00 | | 5 103 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 012.00 | 1 675 012.00 | | 1 675 012.00 |
VB T. V. A. | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
VP Divers | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 871.00 | 800 871.00 | | 800 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 237.00 | 2 668 035.00 | 42 202.00 | 2 710 237.00 |
VW T.V.A. | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 350.00 | 6 380 350.00 | | 6 380 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550 442.00 | | | 550 442.00 |
ST Autres comptes | 325 259.00 | | | 325 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 575.00 | | | 292 575.00 |
YT Sous‐traitance | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 738.00 | | | 854 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 859.00 | | | 259 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 000.00 | | | 1 243 000.00 |