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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 530.00 | 15 716.00 | 6 814.00 | 22 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 411.00 | 134 083.00 | 128 328.00 | 262 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 798.00 | 149 800.00 | 179 999.00 | 329 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 730.00 | 10 080.00 | 528 650.00 | 538 730.00 |
BZ Autres créances | 2 091 966.00 | | 2 091 966.00 | 2 091 966.00 |
CF Disponibilités | 4 243 041.00 | | 4 243 041.00 | 4 243 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 444.00 | 10 080.00 | 6 954 364.00 | 6 964 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 242.00 | 159 880.00 | 7 134 363.00 | 7 294 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 048.00 | 250 048.00 | | 250 048.00 |
DH Report à nouveau | 515 620.00 | 348 961.00 | | 515 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 663.00 | 166 658.00 | | 423 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009.00 | 3 056.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 341.00 | 812 724.00 | | 1 234 341.00 |
DP Provisions pour risques | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 386.00 | 213 649.00 | | 183 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 879.00 | 577 434.00 | | 598 879.00 |
EA Autres dettes | 5 032 533.00 | 7 113 938.00 | | 5 032 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 374.00 | 10 676.00 | | 12 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 172.00 | 7 915 697.00 | | 5 827 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 363.00 | 8 728 421.00 | | 7 134 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827 172.00 | 7 915 697.00 | | 5 827 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 578.00 | | 2 945 578.00 | 2 945 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 578.00 | | 2 945 578.00 | 2 945 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | 21 267.00 | | 2 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | 26 685.00 | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 225.00 | 26 820.00 | | 73 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 128.00 | -135.00 | | -71 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 499.00 | 2 881 396.00 | | 3 090 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 836.00 | 2 714 738.00 | | 2 666 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 663.00 | 166 658.00 | | 423 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 693.00 | | | 319 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 596.00 | | | 252 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 599.00 | 64 201.00 | | 85 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | 5 343.00 | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 226.00 | 58 857.00 | | 75 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 386.00 | 183 386.00 | | 183 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032 533.00 | 5 032 533.00 | | 5 032 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
UX Autres créances clients | 538 730.00 | | | 538 730.00 |
VP Divers | 2 091 966.00 | | | 2 091 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 879.00 | 598 879.00 | | 598 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 260.00 | 2 721 403.00 | 44 857.00 | 2 766 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 172.00 | 5 827 172.00 | | 5 827 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |