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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 530.00 | 21 059.00 | 1 470.00 | 22 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 157.00 | 186 797.00 | 103 359.00 | 290 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 256.00 | 207 857.00 | 154 399.00 | 362 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 604.00 | 10 080.00 | 814 524.00 | 824 604.00 |
BZ Autres créances | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
CF Disponibilités | 6 208 650.00 | | 6 208 650.00 | 6 208 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 259.00 | | 149 259.00 | 149 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289 894.00 | 10 080.00 | 7 279 814.00 | 7 289 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 150.00 | 217 937.00 | 7 434 213.00 | 7 652 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 064.00 | 40 000.00 | | 50 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 048.00 | 250 048.00 | | 1 100 048.00 |
DH Report à nouveau | 89 283.00 | 515 620.00 | | 89 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 003.00 | 423 663.00 | | 408 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 651 399.00 | 1 234 341.00 | | 1 651 399.00 |
DP Provisions pour risques | 97 292.00 | 72 850.00 | | 97 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 802.00 | 72 850.00 | | 231 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 965.00 | 183 386.00 | | 193 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 466.00 | 598 879.00 | | 782 466.00 |
EA Autres dettes | 4 571 178.00 | 5 032 533.00 | | 4 571 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 12 374.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 011.00 | 5 827 172.00 | | 5 551 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 213.00 | 7 134 363.00 | | 7 434 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 011.00 | 5 827 172.00 | | 5 551 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 353 017.00 | | 3 353 017.00 | 3 353 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 017.00 | | 3 353 017.00 | 3 353 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 057.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 491.00 | | | 257 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 51.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 2 047.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 2 098.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 375.00 | | 2 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 442.00 | 72 850.00 | | 24 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 620.00 | 73 225.00 | | 26 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 060.00 | -71 128.00 | | -25 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 792.00 | 3 090 499.00 | | 3 613 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 789.00 | 2 666 836.00 | | 3 205 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 003.00 | 423 663.00 | | 408 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 798.00 | | 77 539.00 | 329 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 081.00 | | 49 568.00 | 45 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 081.00 | | 362 256.00 | 45 081.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 411.00 | | 27 746.00 | 262 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 856.00 | | 49 793.00 | 44 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 799.00 | 58 057.00 | | 149 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 716.00 | 5 343.00 | | 15 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 083.00 | 52 714.00 | | 134 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 850.00 | 159 521.00 | 568.00 | 72 850.00 |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 930.00 | 159 521.00 | 568.00 | 82 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 966.00 | 193 966.00 | | 193 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571 179.00 | 4 571 179.00 | | 4 571 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
UX Autres créances clients | 824 605.00 | 824 605.00 | | 824 605.00 |
VP Divers | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 467.00 | 782 467.00 | | 782 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 615.00 | 1 067 046.00 | 49 569.00 | 1 116 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 012.00 | 5 551 012.00 | | 5 551 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535 469.00 | | | 535 469.00 |
ST Autres comptes | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 256.00 | | | 313 256.00 |
YT Sous‐traitance | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 086.00 | | | 722 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 581.00 | | | 214 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 729.00 | | | 1 122 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |