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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 337.00 | 15 588.00 | 20 748.00 | 36 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 005.00 | 246 947.00 | 51 058.00 | 298 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 911.00 | 262 535.00 | 121 375.00 | 383 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 194.00 | | 1 068 194.00 | 1 068 194.00 |
BZ Autres créances | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
CF Disponibilités | 7 179 711.00 | | 7 179 711.00 | 7 179 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 362 384.00 | | 8 362 384.00 | 8 362 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 295.00 | 262 535.00 | 8 483 759.00 | 8 746 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 048.00 | | | 1 100 048.00 |
DH Report à nouveau | 497 286.00 | | | 497 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 950.00 | | | 508 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 349.00 | | | 2 160 349.00 |
DP Provisions pour risques | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 685.00 | | | 191 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 594.00 | | | 856 594.00 |
EA Autres dettes | 5 123 983.00 | | | 5 123 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 165.00 | | | 6 179 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 759.00 | | | 8 483 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 179 165.00 | | | 6 179 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 797 925.00 | | 4 797 925.00 | 4 797 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 925.00 | | 4 797 925.00 | 4 797 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 108.00 | |
GE Autres charges | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 690.00 | | | 4 970 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 739.00 | | | 4 461 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 950.00 | | | 508 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 256.00 | | 35 085.00 | 362 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 430.00 | 383 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 430.00 | 36 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | 27 237.00 | 22 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 157.00 | | 7 848.00 | 290 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 857.00 | 68 108.00 | 13 430.00 | 207 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 059.00 | 7 959.00 | 13 430.00 | 21 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 797.00 | 60 149.00 | | 186 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 802.00 | | 87 557.00 | 231 802.00 |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 882.00 | | 97 637.00 | 241 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 627.00 | 275 627.00 | | 275 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123 983.00 | 5 123 983.00 | | 5 123 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 194.00 | 1 068 194.00 | | 1 068 194.00 |
VB T. V. A. | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 241.00 | 1 182 673.00 | 49 568.00 | 1 232 241.00 |
VW T.V.A. | 181 065.00 | 181 065.00 | | 181 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 165.00 | 6 179 165.00 | | 6 179 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779 620.00 | | | 779 620.00 |
ST Autres comptes | 409 082.00 | | | 409 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 102.00 | | | 321 102.00 |
YT Sous‐traitance | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 279.00 | | | 971 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 374.00 | | | 264 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 164.00 | | | 1 554 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |