| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542 000.00 | 2 969 000.00 | 573 000.00 | 3 542 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 000.00 | 3 055 000.00 | 1 425 000.00 | 4 480 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 067 000.00 | 248 000.00 | 7 819 000.00 | 8 067 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 000.00 | 144 000.00 | 19 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 11 334 000.00 | | 11 334 000.00 | 11 334 000.00 |
AP Constructions | 87 497 000.00 | 31 583 000.00 | 55 914 000.00 | 87 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132 000.00 | 14 798 000.00 | 1 334 000.00 | 16 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 693 000.00 | 5 716 000.00 | 1 977 000.00 | 7 693 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 224 000.00 | | 2 224 000.00 | 2 224 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236 000.00 | 2 607 000.00 | 629 000.00 | 3 236 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 503 000.00 | 61 120 000.00 | 83 383 000.00 | 144 503 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 923 000.00 | 6 225 000.00 | 17 698 000.00 | 23 923 000.00 |
BZ Autres créances | 31 636 000.00 | 26 464 000.00 | 5 172 000.00 | 31 636 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
CF Disponibilités | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 342 000.00 | 32 957 000.00 | 47 385 000.00 | 80 342 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 845 000.00 | 94 077 000.00 | 130 768 000.00 | 224 845 000.00 |
CU Autres participations | 9 110 589.00 | 875 337.00 | 8 235 252.00 | 9 110 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 967 000.00 | 19 772 000.00 | | 23 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 3 889 421.00 | 3 889 421.00 | | 3 889 421.00 |
DH Report à nouveau | 6 196 000.00 | -97 000.00 | | 6 196 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 655.00 | 645 671.00 | | 19 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 034 524.00 | 14 014 869.00 | | 14 034 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 445 000.00 | 2 357 000.00 | | 1 445 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 000.00 | 1 076 000.00 | | 968 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 339 000.00 | 28 042 000.00 | | 23 339 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301 000.00 | 109 000.00 | | 4 301 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 606 000.00 | 11 043 000.00 | | 11 606 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 365.00 | 839 173.00 | | 547 365.00 |
EA Autres dettes | 38 733 000.00 | 45 587 000.00 | | 38 733 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 330 217.00 | 13 938 200.00 | | 13 330 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 768 000.00 | 138 163 000.00 | | 130 768 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 397 000.00 | 6 338 000.00 | | 2 397 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 460 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 469 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 025 000.00 | |
FM Production stockée | | | 760 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 122 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 344 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 934 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 881 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 625 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 895 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 075 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 000.00 | 490 000.00 | | 459 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 000.00 | 490 000.00 | | 459 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996 000.00 | 2 578 000.00 | | 1 996 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398 000.00 | 635 000.00 | | 1 398 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 000.00 | 1 790 000.00 | | 598 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 325 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321 000.00 | 3 552 000.00 | | 3 321 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325 000.00 | -974 000.00 | | -1 325 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 000.00 | 380 000.00 | | 354 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 858.00 | 10 988 480.00 | | 3 357 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 203.00 | 10 342 809.00 | | 3 338 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 655.00 | 645 671.00 | | 19 655.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 517 000.00 | -689 000.00 | | 1 517 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 716 000.00 | -7 240 000.00 | | 2 716 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 544 000.00 | 6 590 000.00 | | 2 544 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 147 000.00 | 253 000.00 | | 147 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 397 000.00 | 6 337 000.00 | | 2 397 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 235 712.00 | | 6 248.00 | 9 235 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 926.00 | 9 110 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 926.00 | 9 231 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 851.00 | | 800.00 | 50 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 256.00 | | 5 448.00 | 63 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121 605.00 | | | 9 121 605.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 984.00 | 11 925.00 | | 83 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 851.00 | 10.00 | | 50 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 133.00 | 11 915.00 | | 33 133.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 660 708.00 | 23 619.00 | 99 918.00 | 660 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 593 659.00 | 385 673.00 | 999 339.00 | 2 593 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129 705.00 | 409 292.00 | 1 099 257.00 | 4 129 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144 205.00 | 409 292.00 | 1 099 256.00 | 4 144 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 192.00 | 267 192.00 | | 267 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 582.00 | 210 582.00 | | 210 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 209 366.00 | | | 209 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 120.00 | | | 682 120.00 |
VB T. V. A. | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
VC Groupe et associés | 17 926 867.00 | | | 17 926 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 651.00 | 1 920 651.00 | | 1 920 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 594.00 | 238 523.00 | 977 690.00 | 1 274 594.00 |
VI Groupe et associés | 9 307 628.00 | 9 307 628.00 | | 9 307 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 605.00 | | | 622 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 612 014.00 | 16 949 811.00 | 2 662 203.00 | 19 612 014.00 |
VW T.V.A. | 123 104.00 | 123 104.00 | | 123 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 330 217.00 | 12 294 146.00 | 977 690.00 | 13 330 217.00 |