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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898 000.00 | 3 275 000.00 | 623 000.00 | 3 898 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862 000.00 | 3 871 000.00 | 991 000.00 | 4 862 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 075 000.00 | 248 000.00 | 7 827 000.00 | 8 075 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734 000.00 | 151 000.00 | 583 000.00 | 734 000.00 |
AN Terrains | 10 687 000.00 | | 10 687 000.00 | 10 687 000.00 |
AP Constructions | 82 901 000.00 | 31 476 000.00 | 51 425 000.00 | 82 901 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847 000.00 | 15 230 000.00 | 1 617 000.00 | 16 847 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826 000.00 | 5 982 000.00 | 1 844 000.00 | 7 826 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
BF Prêts | 3 553 000.00 | | 3 553 000.00 | 3 553 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 472 000.00 | 62 839 000.00 | 79 633 000.00 | 142 472 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 938 000.00 | 54 000.00 | 9 884 000.00 | 9 938 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 948 000.00 | 6 613 000.00 | 20 335 000.00 | 26 948 000.00 |
BZ Autres créances | 30 535 000.00 | 26 395 000.00 | 4 140 000.00 | 30 535 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
CF Disponibilités | 5 818 000.00 | | 5 818 000.00 | 5 818 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 193 000.00 | 33 062 000.00 | 49 131 000.00 | 82 193 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 666 000.00 | 95 901 000.00 | 128 764 000.00 | 224 666 000.00 |
CU Autres participations | 10 861 199.00 | 924 727.00 | 9 936 472.00 | 10 861 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 854 000.00 | 23 967 000.00 | | 21 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 10 535 000.00 | 6 196 000.00 | | 10 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 661 103.00 | 9 641 448.00 | | 9 661 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 544.00 | 19 655.00 | | -950 544.00 |
DL TOTAL (I) | 35 454 000.00 | 32 874 000.00 | | 35 454 000.00 |
DO TOTAL (II) | 112 000.00 | 92 000.00 | | 112 000.00 |
DP Provisions pour risques | 529 000.00 | 1 445 000.00 | | 529 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008 000.00 | 968 000.00 | | 1 008 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 793 000.00 | 21 056 000.00 | | 17 793 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 738 000.00 | 39 778 000.00 | | 25 738 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 980 000.00 | 4 301 000.00 | | 13 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 855 000.00 | 11 606 000.00 | | 11 855 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 651 000.00 | 9 859 000.00 | | 11 651 000.00 |
EA Autres dettes | 5 658 000.00 | 4 607 000.00 | | 5 658 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 768 000.00 | 5 513 000.00 | | 5 768 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 736 000.00 | 73 362 000.00 | | 74 736 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 764 000.00 | 130 768 000.00 | | 128 764 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 833 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 833 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 558 000.00 | 797 000.00 | | 558 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 90 000.00 | 147 000.00 | | 90 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 670 000.00 | 971 000.00 | | 670 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 16 257 000.00 | 18 643 000.00 | | 16 257 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 520 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 405 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 424 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 349 000.00 | |
FM Production stockée | | | -397 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 254 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 371 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 884 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -484 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 874 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 380 000.00 | 1 996 000.00 | | 7 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 033.00 | 190 439.00 | | 193 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507 000.00 | 3 321 000.00 | | 8 507 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127 000.00 | -1 325 000.00 | | -1 127 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 516 000.00 | -354 000.00 | | -1 516 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 644.00 | 3 357 858.00 | | 4 201 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 188.00 | 3 338 203.00 | | 5 152 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 544.00 | 19 655.00 | | -950 544.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 851 000.00 | 1 517 000.00 | | 1 851 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 277 000.00 | 2 716 000.00 | | 3 277 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 923 000.00 | 2 544 000.00 | | 2 923 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -90 000.00 | -146 770.00 | | -90 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 833 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 833 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 034.00 | | 1 999 699.00 | 9 231 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 10 861 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 537.00 | 10 976 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 527.00 | 63 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 704.00 | | 249 079.00 | 68 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110 679.00 | | 1 750 620.00 | 9 110 679.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 909.00 | 10 901.00 | 1 060.00 | 95 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 861.00 | 160.00 | | 50 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 048.00 | 10 741.00 | 1 060.00 | 45 048.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 584 409.00 | 51 634.00 | 56 286.00 | 584 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 979 993.00 | 410 774.00 | 303 582.00 | 1 979 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 439 740.00 | 511 797.00 | 359 868.00 | 3 439 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454 240.00 | 511 797.00 | 359 868.00 | 3 454 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 433.00 | 488 433.00 | | 488 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 022.00 | 407 022.00 | | 407 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 940.00 | 207 940.00 | | 207 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 748.00 | | | 2 660 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 520.00 | | | 690 520.00 |
VB T. V. A. | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VC Groupe et associés | 13 116 405.00 | | | 13 116 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291 098.00 | 3 291 098.00 | | 3 291 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 740.00 | 541 980.00 | 1 312 760.00 | 1 854 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 011 578.00 | 7 011 578.00 | | 7 011 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 606 918.00 | 15 916 308.00 | 690 610.00 | 16 606 918.00 |
VW T.V.A. | 504 242.00 | 504 242.00 | | 504 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 726.00 | 12 920 965.00 | 1 312 760.00 | 14 233 726.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |