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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 651.00 | 51 501.00 | 150.00 | 51 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 226.00 | 31 996.00 | 7 230.00 | 39 226.00 |
BF Prêts | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070 906.00 | 179 370.00 | 10 891 536.00 | 11 070 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 260.00 | 285 301.00 | 287 959.00 | 573 260.00 |
BZ Autres créances | 11 154 499.00 | 2 339 510.00 | 8 814 989.00 | 11 154 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 484.00 | 146 000.00 | 170 484.00 | 316 484.00 |
CF Disponibilités | 3 507 005.00 | | 3 507 005.00 | 3 507 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 614 772.00 | 2 770 811.00 | 12 843 961.00 | 15 614 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 685 678.00 | 2 950 182.00 | 23 735 497.00 | 26 685 678.00 |
CU Autres participations | 10 973 622.00 | 95 874.00 | 10 877 749.00 | 10 973 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 3 889 421.00 | 3 889 421.00 | | 3 889 421.00 |
DH Report à nouveau | 7 319 442.00 | 8 974 215.00 | | 7 319 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 739.00 | -1 654 773.00 | | -1 398 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 10 299 272.00 | 11 692 863.00 | | 10 299 272.00 |
DP Provisions pour risques | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 163.00 | 3 948 534.00 | | 3 475 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459 107.00 | 5 785 723.00 | | 8 459 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 574.00 | 444 081.00 | | 200 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 852.00 | 1 664 603.00 | | 1 076 852.00 |
EA Autres dettes | 203 148.00 | 241 841.00 | | 203 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 414 844.00 | 12 084 782.00 | | 13 414 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 735 497.00 | 23 777 645.00 | | 23 735 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 088.00 | | 2 918 088.00 | 2 918 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 088.00 | | 2 918 088.00 | 2 918 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 774 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 741 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 918.00 | 26 680.00 | | 5 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | 26 680.00 | | 5 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 208.00 | 6 447.00 | | 328 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 208.00 | 6 447.00 | | 328 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 289.00 | 20 233.00 | | -322 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 515.00 | 1 005 449.00 | | 534 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 218.00 | 4 791 194.00 | | 5 514 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 957.00 | 6 445 967.00 | | 6 912 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 739.00 | -1 654 773.00 | | -1 398 739.00 |