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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 924 000.00 | 3 846 000.00 | 79 000.00 | 3 924 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617 000.00 | 4 511 000.00 | 1 106 000.00 | 5 617 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 000.00 | 268 000.00 | 3 257 000.00 | 3 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 747 000.00 | 176 000.00 | 1 571 000.00 | 1 747 000.00 |
AN Terrains | 13 283 000.00 | 16 000.00 | 13 267 000.00 | 13 283 000.00 |
AP Constructions | 97 452 000.00 | 40 712 000.00 | 56 740 000.00 | 97 452 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 113 000.00 | 17 571 000.00 | 2 541 000.00 | 20 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 575 000.00 | 4 505 000.00 | 2 069 000.00 | 6 575 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BF Prêts | 3 118 000.00 | | 3 118 000.00 | 3 118 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 476 000.00 | 73 857 000.00 | 84 618 000.00 | 158 476 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804 000.00 | 54 000.00 | 2 750 000.00 | 2 804 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 596 000.00 | | 3 596 000.00 | 3 596 000.00 |
BT Marchandises | 230 000.00 | 1 000.00 | 229 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 438 000.00 | 6 851 000.00 | 17 587 000.00 | 24 438 000.00 |
BZ Autres créances | 32 555 000.00 | 25 726 000.00 | 6 829 000.00 | 32 555 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 000.00 | 146 000.00 | 170 000.00 | 316 000.00 |
CF Disponibilités | 6 104 000.00 | | 6 104 000.00 | 6 104 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 456 000.00 | 32 778 000.00 | 38 678 000.00 | 71 456 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 932 000.00 | 106 635 000.00 | 123 296 000.00 | 229 932 000.00 |
CU Autres participations | 2 664 000.00 | 2 251 000.00 | 413 000.00 | 2 664 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 096 000.00 | 21 101 000.00 | | 21 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 16 828 000.00 | 12 773 000.00 | | 16 828 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 447 000.00 | 38 082 000.00 | | 41 447 000.00 |
DP Provisions pour risques | 764 000.00 | 1 099 000.00 | | 764 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910 000.00 | 2 337 000.00 | | 1 910 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 639 000.00 | 35 334 000.00 | | 35 639 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505 000.00 | 4 749 000.00 | | 3 505 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 000.00 | 10 704 000.00 | | 11 333 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 968 000.00 | 27 674 000.00 | | 23 968 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 226 000.00 | 4 680 000.00 | | 5 226 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 671 000.00 | 83 141 000.00 | | 79 671 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 296 000.00 | 123 849 000.00 | | 123 296 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 21 096 000.00 | 21 101 000.00 | | 21 096 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -406 000.00 | -367 000.00 | | -406 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 445 000.00 | 4 091 000.00 | | 3 445 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 178 000.00 | 154 000.00 | | 178 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 91 000.00 | 135 000.00 | | 91 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 269 000.00 | 289 000.00 | | 269 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 027 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 992 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 075 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 094 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 875 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 697 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 760 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -63 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 423 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 037 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 522 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 000.00 | 3 243 000.00 | | 566 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 000.00 | 3 243 000.00 | | 566 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 000.00 | 3 516 000.00 | | 730 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 000.00 | 3 516 000.00 | | 730 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 000.00 | -273 000.00 | | -164 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238 000.00 | -1 813 000.00 | | -1 238 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 432 000.00 | 2 444 000.00 | | 1 432 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 358 000.00 | 3 872 000.00 | | 3 358 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 535 000.00 | 4 226 000.00 | | 3 535 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -91 000.00 | -135 000.00 | | -91 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 445 000.00 | 4 091 000.00 | | 3 445 000.00 |