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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 539 000.00 | 9 181 000.00 | 6 358 000.00 | 15 539 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 226.00 | 33 184.00 | 6 041.00 | 39 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 200.00 | 180 709.00 | 10 967 491.00 | 11 148 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 000.00 | 56 000.00 | 832 000.00 | 888 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 743.00 | 285 301.00 | 472 442.00 | 757 743.00 |
BZ Autres créances | 12 700 386.00 | 3 119 549.00 | 9 580 837.00 | 12 700 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 484.00 | 146 000.00 | 170 484.00 | 316 484.00 |
CF Disponibilités | 7 139 133.00 | | 7 139 133.00 | 7 139 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 976 888.00 | 3 550 850.00 | 17 426 038.00 | 20 976 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 125 088.00 | 3 731 559.00 | 28 393 529.00 | 32 125 088.00 |
CU Autres participations | 11 050 917.00 | 95 874.00 | 10 955 043.00 | 11 050 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 21 096 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 3 889 421.00 | 3 889 421.00 | | 3 889 421.00 |
DH Report à nouveau | 5 620 670.00 | 7 319 442.00 | | 5 620 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 045.00 | -1 398 739.00 | | 814 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 592.00 | 5 148.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 10 812 728.00 | 10 299 272.00 | | 10 812 728.00 |
DP Provisions pour risques | 42 380.00 | 21 380.00 | | 42 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 601 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 601 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 380.00 | 21 380.00 | | 42 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 791.00 | 3 475 163.00 | | 8 592 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641 787.00 | 8 459 107.00 | | 7 641 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 069.00 | 200 574.00 | | 224 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 519.00 | 1 076 852.00 | | 885 519.00 |
EA Autres dettes | 194 255.00 | 203 148.00 | | 194 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 226 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 538 421.00 | 13 414 844.00 | | 17 538 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 393 529.00 | 23 735 497.00 | | 28 393 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 641 787.00 | | | 7 641 787.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -422 000.00 | -406 000.00 | | -422 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 3 445 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 178 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 296 000.00 | 91 000.00 | | 296 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 296 000.00 | 269 000.00 | | 296 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 326 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 416 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 889 673.00 | | 2 889 673.00 | 2 889 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 673.00 | | 2 889 673.00 | 2 889 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 332 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 122 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 618 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | 5 918.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 003.00 | 5 918.00 | | 49 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 328 208.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 918.00 | -322 289.00 | | 48 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 757.00 | 534 515.00 | | 232 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 895.00 | 5 514 218.00 | | 5 534 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 849.00 | 6 912 957.00 | | 4 720 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 045.00 | -1 398 739.00 | | 814 045.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 129 000.00 | 3 535 000.00 | | 2 129 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 129 000.00 | 3 535 000.00 | | 2 129 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -35 000.00 | -91 000.00 | | -35 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 095 000.00 | 3 445 000.00 | | 2 095 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 070 906.00 | | 77 294.00 | 11 070 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 148 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980 029.00 | | 77 294.00 | 10 980 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 497.00 | 1 338.00 | | 83 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 501.00 | 150.00 | | 51 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | 1 189.00 | | 31 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 380.00 | 21 000.00 | | 21 380.00 |
6T Sur comptes clients | 285 301.00 | | | 285 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 485 510.00 | 780 039.00 | | 2 485 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866 685.00 | 780 039.00 | | 2 866 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888 065.00 | 801 039.00 | | 2 888 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 069.00 | 224 069.00 | | 224 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 697.00 | 268 697.00 | | 268 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 255.00 | 194 255.00 | | 194 255.00 |
UP Prêts | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 415 382.00 | 415 382.00 | | 415 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 361.00 | 342 361.00 | | 342 361.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VC Groupe et associés | 11 756 599.00 | 11 756 599.00 | | 11 756 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 592 791.00 | 6 244 755.00 | 2 348 036.00 | 8 592 791.00 |
VI Groupe et associés | 7 641 787.00 | 7 641 787.00 | | 7 641 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714 488.00 | 714 488.00 | | 714 488.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 527 678.00 | 13 521 271.00 | 6 407.00 | 13 527 678.00 |
VW T.V.A. | 419 691.00 | 419 691.00 | | 419 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 538 421.00 | 15 190 385.00 | 2 348 036.00 | 17 538 421.00 |