| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 931 000.00 | 3 834 000.00 | 97 000.00 | 3 931 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994 000.00 | 4 258 000.00 | 736 000.00 | 4 994 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 524 000.00 | 267 000.00 | 3 257 000.00 | 3 524 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 422 000.00 | 183 000.00 | 1 239 000.00 | 1 422 000.00 |
AN Terrains | 12 206 000.00 | 26 000.00 | 12 179 000.00 | 12 206 000.00 |
AP Constructions | 98 280 000.00 | 37 255 000.00 | 61 025 000.00 | 98 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 660 000.00 | 16 008 000.00 | 1 652 000.00 | 17 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 114 000.00 | 6 210 000.00 | 2 904 000.00 | 9 114 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BF Prêts | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 318 000.00 | 70 717 000.00 | 87 602 000.00 | 158 318 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377 000.00 | 54 000.00 | 3 323 000.00 | 3 377 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 061 000.00 | | 4 061 000.00 | 4 061 000.00 |
BT Marchandises | 211 000.00 | 1 000.00 | 210 000.00 | 211 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 117 000.00 | 6 914 000.00 | 17 203 000.00 | 24 117 000.00 |
BZ Autres créances | 32 437 000.00 | 26 748 000.00 | 5 689 000.00 | 32 437 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 000.00 | 75 000.00 | 244 000.00 | 319 000.00 |
CF Disponibilités | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 039 000.00 | 33 792 000.00 | 36 247 000.00 | 70 039 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 357 000.00 | 104 508 000.00 | 123 849 000.00 | 228 357 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 613 000.00 | 2 606 000.00 | 7 000.00 | 2 613 000.00 |
CU Autres participations | 10 901 212.00 | 420 381.00 | 10 480 831.00 | 10 901 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 101 000.00 | 21 854 000.00 | | 21 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 3 889 421.00 | 3 889 421.00 | | 3 889 421.00 |
DH Report à nouveau | 8 974 215.00 | 8 710 559.00 | | 8 974 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 773.00 | 263 655.00 | | -1 654 773.00 |
DL TOTAL (I) | 38 082 000.00 | 34 624 000.00 | | 38 082 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 099 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 758 000.00 | 17 291 000.00 | | 12 758 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 231 000.00 | 29 929 000.00 | | 36 231 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 000.00 | 3 781 000.00 | | 2 948 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 000.00 | 410 000.00 | | 533 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 000.00 | 11 654 000.00 | | 10 704 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558 000.00 | 12 416 000.00 | | 10 558 000.00 |
EA Autres dettes | 7 066 000.00 | 5 921 000.00 | | 7 066 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680 000.00 | 5 961 000.00 | | 4 680 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 141 000.00 | 84 522 000.00 | | 83 141 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 849 000.00 | 122 689 000.00 | | 123 849 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 785 723.00 | | | 5 785 723.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 091 000.00 | 2 343 000.00 | | 4 091 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 19 000.00 | 26 000.00 | | 19 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 135 000.00 | 608 000.00 | | 135 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 135 000.00 | 69 000.00 | | 135 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 289 000.00 | 703 000.00 | | 289 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 421 000.00 | 14 451 000.00 | | 10 421 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 172 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 477 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 081 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 729 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 803 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -123 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 570 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -16 836 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 575 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 770 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 580 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 005 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 139 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -51 295 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 358 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 061 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -83 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 468 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 145 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | 465 000.00 | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097 000.00 | -74 000.00 | | 3 097 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243 000.00 | 391 000.00 | | 3 243 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 392 000.00 | -158 000.00 | | -3 392 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 000.00 | -517 000.00 | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 516 000.00 | -3 290 000.00 | | -3 516 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 000.00 | -2 900 000.00 | | -273 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 813 000.00 | -905 000.00 | | -1 813 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 194.00 | 4 873 811.00 | | 4 791 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 967.00 | 4 610 156.00 | | 6 445 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 773.00 | 263 655.00 | | -1 654 773.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 444 000.00 | 2 263 000.00 | | 2 444 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -269 000.00 | -290 000.00 | | -269 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -8 000.00 | 21 000.00 | | -8 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 503 000.00 | 2 681 000.00 | | 4 503 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 226 000.00 | 2 412 000.00 | | 4 226 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -135 000.00 | -69 000.00 | | -135 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 091 000.00 | 2 343 000.00 | | 4 091 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 011 585.00 | | 563 030.00 | 11 011 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 597.00 | 10 914 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 597.00 | 11 018 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907 749.00 | | 563 030.00 | 10 907 749.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 820.00 | 1 036.00 | | 98 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 181.00 | 160.00 | | 51 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 639.00 | 876.00 | | 47 639.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 765 971.00 | 104 851.00 | 226 219.00 | 765 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 234 229.00 | 924 228.00 | 39 418.00 | 2 234 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421 238.00 | 1 104 079.00 | 266 293.00 | 3 421 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421 238.00 | 1 104 079.00 | 266 293.00 | 3 421 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 081.00 | 444 081.00 | | 444 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 548.00 | 221 548.00 | | 221 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 721.00 | 153 721.00 | | 153 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716 376.00 | 716 376.00 | | 716 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 841.00 | 241 841.00 | | 241 841.00 |
UP Prêts | 12 880.00 | 6 563.00 | 6 317.00 | 12 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 251.00 | 2 077 251.00 | | 2 077 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 209.00 | 1 004.00 | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 687.00 | | 747 687.00 | 747 687.00 |
VB T. V. A. | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VC Groupe et associés | 12 656 963.00 | 12 656 963.00 | | 12 656 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948 534.00 | 1 920 421.00 | 2 028 113.00 | 3 948 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 785 723.00 | 5 785 723.00 | | 5 785 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 124.00 | 197 570.00 | 18 554.00 | 216 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 872 326.00 | 15 098 674.00 | 773 652.00 | 15 872 326.00 |
VW T.V.A. | 537 171.00 | 537 171.00 | | 537 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 084 782.00 | 10 056 669.00 | 2 028 113.00 | 12 084 782.00 |