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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 651.00 | 51 181.00 | 470.00 | 51 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 185.00 | 47 639.00 | 4 546.00 | 52 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 011 585.00 | 519 857.00 | 10 491 728.00 | 11 011 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 951.00 | 765 971.00 | 2 498 981.00 | 3 264 951.00 |
BZ Autres créances | 14 410 974.00 | 2 234 229.00 | 12 176 745.00 | 14 410 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 484.00 | | 316 484.00 | 316 484.00 |
CF Disponibilités | 302 155.00 | | 302 155.00 | 302 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 352 148.00 | 3 000 200.00 | 15 351 949.00 | 18 352 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 363 733.00 | 3 520 057.00 | 25 843 677.00 | 29 363 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 899 790.00 | | | 899 790.00 |
CU Autres participations | 10 907 659.00 | 421 037.00 | 10 486 622.00 | 10 907 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 3 889 421.00 | | | 3 889 421.00 |
DH Report à nouveau | 8 710 559.00 | | | 8 710 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 655.00 | | | 263 655.00 |
DL TOTAL (I) | 13 347 636.00 | | | 13 347 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157 331.00 | | | 4 157 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506 607.00 | | | 6 506 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 173.00 | | | 305 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 995.00 | | | 1 187 995.00 |
EA Autres dettes | 338 934.00 | | | 338 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 496 041.00 | | | 12 496 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 843 677.00 | | | 25 843 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 496 041.00 | | | 12 496 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583 948.00 | | | 1 583 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 683.00 | | 3 498 683.00 | 3 498 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 683.00 | | 3 498 683.00 | 3 498 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 653.00 | | | 303 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 811.00 | | | 4 873 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 156.00 | | | 4 610 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 655.00 | | | 263 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976 196.00 | | 46 460.00 | 10 976 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071.00 | 11 011 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 071.00 | 52 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861 289.00 | | 46 460.00 | 10 861 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 750.00 | 4 141.00 | 11 071.00 | 105 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 021.00 | 160.00 | | 51 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 729.00 | 3 981.00 | 11 071.00 | 54 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 579 757.00 | 186 214.00 | | 579 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 087 184.00 | 147 044.00 | | 2 087 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591 670.00 | 387 646.00 | 558 078.00 | 3 591 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 606 170.00 | 387 646.00 | 572 578.00 | 3 606 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 201 432.00 | 558 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 173.00 | 305 173.00 | | 305 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 312.00 | 343 312.00 | | 343 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 934.00 | 338 934.00 | | 338 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 162.00 | 2 365 162.00 | | 2 365 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 790.00 | | 899 790.00 | 899 790.00 |
VB T. V. A. | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VC Groupe et associés | 13 088 183.00 | 13 088 183.00 | | 13 088 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157 331.00 | 4 157 331.00 | | 4 157 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 506 607.00 | 6 506 607.00 | | 6 506 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151 833.00 | 1 151 833.00 | | 1 151 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 733 532.00 | 16 833 652.00 | 899 880.00 | 17 733 532.00 |
VW T.V.A. | 634 984.00 | 634 984.00 | | 634 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 496 041.00 | 12 496 041.00 | | 12 496 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
ST Autres comptes | 446 139.00 | | | 446 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550 264.00 | | | 550 264.00 |
YT Sous‐traitance | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 609.00 | | | 149 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 925.00 | | | 1 144 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |