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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
AH Fonds commercial | 833 839.00 | | 833 839.00 | 833 839.00 |
AN Terrains | 470 409.00 | 59 888.00 | 410 521.00 | 470 409.00 |
AP Constructions | 3 012 780.00 | 2 373 728.00 | 639 052.00 | 3 012 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710 527.00 | 4 316 687.00 | 393 840.00 | 4 710 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 490.00 | 1 472 393.00 | 326 097.00 | 1 798 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008 225.00 | 8 238 859.00 | 2 769 366.00 | 11 008 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 601.00 | | 484 601.00 | 484 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 912.00 | 71 271.00 | 3 952 641.00 | 4 023 912.00 |
BZ Autres créances | 6 001 741.00 | | 6 001 741.00 | 6 001 741.00 |
CF Disponibilités | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 680 417.00 | 71 271.00 | 10 609 146.00 | 10 680 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 688 642.00 | 8 310 130.00 | 13 378 512.00 | 21 688 642.00 |
CU Autres participations | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 253.00 | 215 253.00 | | 215 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 449.00 | 1 128 449.00 | | 1 128 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 4 804 080.00 | 4 804 080.00 | | 4 804 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 026.00 | 656 593.00 | | 1 327 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 201.00 | 670 433.00 | | 563 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 984.00 | 2 716.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061 519.00 | 7 499 049.00 | | 8 061 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 763.00 | 4 909 314.00 | | 4 982 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 545.00 | 349 348.00 | | 268 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 653.00 | 17 086.00 | | 62 653.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 1 603.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 993.00 | 5 277 351.00 | | 5 316 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 378 512.00 | 12 776 400.00 | | 13 378 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 494 071.00 | 21 749 599.00 | 24 243 670.00 | 2 494 071.00 |
FG Production vendue services | 3 837 599.00 | | 3 837 599.00 | 3 837 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 670.00 | 21 749 599.00 | 28 081 269.00 | 6 331 670.00 |
FM Production stockée | | | 47 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 191 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 267 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 626.00 | |
GE Autres charges | | | 35 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 386 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 859.00 | 13 233.00 | | 7 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 589.00 | 13 232.00 | | 13 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 446.00 | 37 180.00 | | 18 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 446.00 | 43 122.00 | | 18 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | -29 889.00 | | -4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 993.00 | 290 276.00 | | 254 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 222 854.00 | 29 616 529.00 | | 28 222 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 659 653.00 | 28 946 096.00 | | 27 659 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 201.00 | 670 433.00 | | 563 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 923 511.00 | | 146 455.00 | 10 923 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 742.00 | 11 008 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 742.00 | 10 007 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 002.00 | | | 850 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 092.00 | | 146 455.00 | 9 923 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990 001.00 | 310 600.00 | 61 742.00 | 7 990 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 838.00 | 310 600.00 | 61 742.00 | 7 973 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 065.00 | 10 626.00 | 45 420.00 | 106 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 064.00 | 10 626.00 | 45 420.00 | 106 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 064.00 | 10 626.00 | 45 420.00 | 106 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 626.00 | 45 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 763.00 | 4 982 763.00 | | 4 982 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 680.00 | 140 680.00 | | 140 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 767.00 | | | 3 940 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
VB T. V. A. | 638 651.00 | | | 638 651.00 |
VC Groupe et associés | 5 222 266.00 | | | 5 222 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 431.00 | | | 91 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VP Divers | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 056 086.00 | 4 744 184.00 | 5 311 902.00 | 10 056 086.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 993.00 | 5 316 993.00 | | 5 316 993.00 |