| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
AH Fonds commercial | 833 839.00 | | 833 839.00 | 833 839.00 |
AN Terrains | 470 409.00 | 68 444.00 | 401 966.00 | 470 409.00 |
AP Constructions | 3 153 459.00 | 2 678 407.00 | 475 052.00 | 3 153 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 084 079.00 | 4 240 223.00 | 843 856.00 | 5 084 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 406.00 | 1 400 965.00 | 723 441.00 | 2 124 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 834 543.00 | 8 404 201.00 | 3 430 341.00 | 11 834 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 217.00 | | 493 217.00 | 493 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 145.00 | 14 529.00 | 3 027 616.00 | 3 042 145.00 |
BZ Autres créances | 8 165 043.00 | | 8 165 043.00 | 8 165 043.00 |
CF Disponibilités | 167 784.00 | | 167 784.00 | 167 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 949 035.00 | 14 529.00 | 11 934 506.00 | 11 949 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 783 577.00 | 8 418 731.00 | 15 364 847.00 | 23 783 577.00 |
CU Autres participations | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 253.00 | 215 253.00 | | 215 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 449.00 | 1 128 449.00 | | 1 128 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 4 804 080.00 | 4 804 080.00 | | 4 804 080.00 |
DH Report à nouveau | 4 641 890.00 | 3 730 848.00 | | 4 641 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 332.00 | 911 042.00 | | 1 119 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420.00 | 780.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 11 930 948.00 | 10 811 977.00 | | 11 930 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 018.00 | 3 302 370.00 | | 2 985 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 878.00 | 273 023.00 | | 323 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 931.00 | 174 623.00 | | 23 931.00 |
EA Autres dettes | 101 071.00 | 279 965.00 | | 101 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 898.00 | 4 030 197.00 | | 3 433 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 364 847.00 | 14 842 174.00 | | 15 364 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 864 050.00 | 11 207 782.00 | 13 071 832.00 | 1 864 050.00 |
FG Production vendue services | 4 615 026.00 | 9 115.00 | 4 624 141.00 | 4 615 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 076.00 | 11 216 897.00 | 17 695 973.00 | 6 479 076.00 |
FM Production stockée | | | -18 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 703 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 159 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 145 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 7 587.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 202.00 | 13 108.00 | | 24 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 061.00 | 20 695.00 | | 25 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 375.00 | 57 065.00 | | 63 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 375.00 | 62 065.00 | | 63 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 314.00 | -41 370.00 | | -38 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 111.00 | 388 006.00 | | 433 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 761 615.00 | 22 573 789.00 | | 17 761 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 642 283.00 | 21 662 747.00 | | 16 642 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 332.00 | 911 042.00 | | 1 119 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 764 981.00 | | 772 563.00 | 11 764 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 001.00 | 11 834 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 001.00 | 10 834 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 002.00 | | | 850 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 764 562.00 | | 772 563.00 | 10 764 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 553 434.00 | 380 478.00 | 529 711.00 | 8 553 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 271.00 | 380 478.00 | 529 711.00 | 8 537 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 699.00 | 11 339.00 | 16 509.00 | 19 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 699.00 | 11 339.00 | 16 509.00 | 19 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 699.00 | 11 339.00 | 16 509.00 | 19 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 339.00 | 16 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 018.00 | 2 985 018.00 | | 2 985 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 617.00 | 125 617.00 | | 125 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 594.00 | 3 028 594.00 | | 3 028 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VB T. V. A. | 240 933.00 | 240 933.00 | | 240 933.00 |
VC Groupe et associés | 7 878 674.00 | 5 063.00 | 7 873 611.00 | 7 878 674.00 |
VP Divers | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 240 097.00 | 3 359 349.00 | 7 880 748.00 | 11 240 097.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 898.00 | 3 433 898.00 | | 3 433 898.00 |