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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
AH Fonds commercial | 833 839.00 | | 833 839.00 | 833 839.00 |
AN Terrains | 470 409.00 | 63 310.00 | 407 099.00 | 470 409.00 |
AP Constructions | 3 045 820.00 | 2 459 898.00 | 585 922.00 | 3 045 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628 184.00 | 4 280 822.00 | 347 362.00 | 4 628 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 736.00 | 1 331 111.00 | 271 625.00 | 1 602 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 044.00 | | 246 044.00 | 246 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 613.00 | 8 151 305.00 | 2 842 308.00 | 10 993 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 372.00 | | 654 372.00 | 654 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 173.00 | 52 978.00 | 3 753 195.00 | 3 806 173.00 |
BZ Autres créances | 6 419 955.00 | | 6 419 955.00 | 6 419 955.00 |
CF Disponibilités | 145 745.00 | | 145 745.00 | 145 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 103 860.00 | 52 978.00 | 11 050 882.00 | 11 103 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 097 473.00 | 8 204 283.00 | 13 893 190.00 | 22 097 473.00 |
CU Autres participations | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 253.00 | 215 253.00 | | 215 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 449.00 | 1 128 449.00 | | 1 128 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 4 804 080.00 | 4 804 080.00 | | 4 804 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 890 228.00 | 1 327 026.00 | | 1 890 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 212.00 | 563 201.00 | | 941 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 1 984.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 002 247.00 | 8 061 519.00 | | 9 002 247.00 |
DP Provisions pour risques | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 356.00 | 4 982 763.00 | | 4 297 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 298.00 | 268 545.00 | | 463 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 254.00 | 62 653.00 | | 76 254.00 |
EA Autres dettes | | 3 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 836 909.00 | 5 316 993.00 | | 4 836 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 893 190.00 | 13 378 512.00 | | 13 893 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 228 016.00 | 22 800 869.00 | 26 028 885.00 | 3 228 016.00 |
FG Production vendue services | 4 183 572.00 | 2 463.00 | 4 186 034.00 | 4 183 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 411 588.00 | 22 803 332.00 | 30 214 919.00 | 7 411 588.00 |
FM Production stockée | | | 169 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 496 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 414 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 589.00 | |
GE Autres charges | | | 90 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 086 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 5 730.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 635.00 | 7 859.00 | | 22 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 890.00 | 13 589.00 | | 22 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 18 446.00 | | 4 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 138.00 | 18 446.00 | | 58 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 248.00 | -4 857.00 | | -35 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 476.00 | 254 993.00 | | 458 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 544 364.00 | 28 222 854.00 | | 30 544 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 603 151.00 | 27 659 653.00 | | 29 603 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 212.00 | 563 201.00 | | 941 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008 225.00 | | 382 387.00 | 11 008 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 600.00 | 381 399.00 | 10 993 613.00 | 15 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 381 399.00 | 9 993 194.00 | 15 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 002.00 | | | 850 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 007 806.00 | | 382 387.00 | 10 007 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 238 859.00 | 293 845.00 | 381 399.00 | 8 238 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 222 696.00 | 293 845.00 | 381 399.00 | 8 222 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 271.00 | 23 589.00 | 41 882.00 | 71 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 271.00 | 23 589.00 | 41 882.00 | 71 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 271.00 | 77 623.00 | 41 882.00 | 71 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 589.00 | 41 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 356.00 | 4 297 356.00 | | 4 297 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 886.00 | 138 886.00 | | 138 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 755 087.00 | | | 3 755 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
VB T. V. A. | 624 639.00 | | | 624 639.00 |
VC Groupe et associés | 5 756 061.00 | | | 5 756 061.00 |
VP Divers | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 255 604.00 | 4 496 418.00 | 5 759 186.00 | 10 255 604.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 909.00 | 4 836 909.00 | | 4 836 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |