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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
AH Fonds commercial | 833 839.00 | | 833 839.00 | 833 839.00 |
AN Terrains | 470 409.00 | 68 444.00 | 401 966.00 | 470 409.00 |
AP Constructions | 3 169 428.00 | 2 739 601.00 | 429 827.00 | 3 169 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244 810.00 | 4 454 580.00 | 790 229.00 | 5 244 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 911.00 | 1 553 560.00 | 795 351.00 | 2 348 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
AX Avances et acomptes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 237 731.00 | 8 832 347.00 | 3 405 384.00 | 12 237 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 568.00 | | 581 568.00 | 581 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 232.00 | 14 089.00 | 3 923 144.00 | 3 937 232.00 |
BZ Autres créances | 13 791 109.00 | | 13 791 109.00 | 13 791 109.00 |
CF Disponibilités | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 533 909.00 | 14 089.00 | 18 519 821.00 | 18 533 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 771 640.00 | 8 846 436.00 | 21 925 205.00 | 30 771 640.00 |
CU Autres participations | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 253.00 | 215 253.00 | | 215 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 449.00 | 1 128 449.00 | | 1 128 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 4 804 080.00 | 4 804 080.00 | | 4 804 080.00 |
DH Report à nouveau | 5 761 222.00 | 4 641 890.00 | | 5 761 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401 871.00 | 1 119 332.00 | | 2 401 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60.00 | 420.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 14 332 460.00 | 11 930 948.00 | | 14 332 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 204.00 | 2 985 018.00 | | 6 732 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 392.00 | 323 878.00 | | 752 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 149.00 | 23 931.00 | | 108 149.00 |
EA Autres dettes | | 101 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 592 745.00 | 3 433 898.00 | | 7 592 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 925 205.00 | 15 364 847.00 | | 21 925 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 852 669.00 | 23 339 938.00 | 27 192 607.00 | 3 852 669.00 |
FG Production vendue services | 4 942 280.00 | 3 423.00 | 4 945 703.00 | 4 942 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 794 949.00 | 23 343 361.00 | 32 138 310.00 | 8 794 949.00 |
FM Production stockée | | | 88 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 243 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 256 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 011 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 859.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | 24 202.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 25 061.00 | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 63 375.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 63 375.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | -38 314.00 | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 122.00 | 433 111.00 | | 873 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 286 518.00 | 17 761 615.00 | | 32 286 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 884 646.00 | 16 642 283.00 | | 29 884 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401 871.00 | 1 119 332.00 | | 2 401 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 834 543.00 | | 407 901.00 | 11 834 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 771.00 | 2 942.00 | 12 237 731.00 | 1 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 2 942.00 | 11 237 312.00 | 1 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 002.00 | | | 850 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834 123.00 | | 407 901.00 | 10 834 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404 201.00 | 431 088.00 | 2 942.00 | 8 404 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 388 038.00 | 431 088.00 | 2 942.00 | 8 388 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 529.00 | 2 581.00 | 3 022.00 | 14 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 529.00 | 2 581.00 | 3 022.00 | 14 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 529.00 | 2 581.00 | 3 022.00 | 14 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581.00 | 3 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 204.00 | 6 732 204.00 | | 6 732 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 011.00 | 440 011.00 | | 440 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 414.00 | 3 924 414.00 | | 3 924 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VB T. V. A. | 938 922.00 | 938 922.00 | | 938 922.00 |
VC Groupe et associés | 12 775 228.00 | 7 705.00 | 12 767 524.00 | 12 775 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 768 765.00 | 5 001 241.00 | 12 767 524.00 | 17 768 765.00 |
VW T.V.A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 745.00 | 7 592 745.00 | | 7 592 745.00 |