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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
AH Fonds commercial | 833 839.00 | | 833 839.00 | 833 839.00 |
AN Terrains | 470 409.00 | 68 443.00 | 401 966.00 | 470 409.00 |
AP Constructions | 3 426 311.00 | 2 806 211.00 | 620 100.00 | 3 426 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389 513.00 | 4 546 613.00 | 842 899.00 | 5 389 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 104.00 | 1 734 048.00 | 862 056.00 | 2 596 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 875.00 | | 143 875.00 | 143 875.00 |
AX Avances et acomptes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 034 932.00 | 9 171 479.00 | 3 863 452.00 | 13 034 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 044.00 | | 439 044.00 | 439 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 860.00 | 18 709.00 | 3 786 150.00 | 3 804 860.00 |
BZ Autres créances | 13 770 101.00 | | 13 770 101.00 | 13 770 101.00 |
CF Disponibilités | 418 601.00 | | 418 601.00 | 418 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 566 012.00 | 18 709.00 | 18 547 303.00 | 18 566 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 600 943.00 | 9 190 188.00 | 22 410 755.00 | 31 600 943.00 |
CU Autres participations | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 253.00 | 215 253.00 | | 215 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 449.00 | 1 128 449.00 | | 1 128 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 4 804 080.00 | 4 804 080.00 | | 4 804 080.00 |
DH Report à nouveau | 8 163 093.00 | 5 761 222.00 | | 8 163 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 621.00 | 2 401 871.00 | | 1 761 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 094 021.00 | 14 332 459.00 | | 16 094 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 464.00 | 6 732 204.00 | | 5 776 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 837.00 | 752 392.00 | | 347 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 912.00 | 108 149.00 | | 148 912.00 |
EA Autres dettes | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 734.00 | 7 592 745.00 | | 6 316 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 410 755.00 | 21 925 205.00 | | 22 410 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 316 734.00 | 7 592 745.00 | | 6 316 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 104 450.00 | 26 309 168.00 | 30 413 618.00 | 4 104 450.00 |
FG Production vendue services | 5 529 796.00 | 14 589.00 | 5 544 386.00 | 5 529 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 634 246.00 | 26 323 757.00 | 35 958 004.00 | 9 634 246.00 |
FM Production stockée | | | -142 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 830 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 897 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 400 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 563 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 818.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 684.00 | 2 465.00 | | 16 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 883.00 | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100.00 | 3 348.00 | | 22 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 469.00 | 69.00 | | 25 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 469.00 | 69.00 | | 25 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | 3 279.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 139.00 | 873 122.00 | | 596 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 946 510.00 | 32 286 517.00 | | 35 946 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 184 889.00 | 29 884 646.00 | | 34 184 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 621.00 | 2 401 871.00 | | 1 761 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 237 731.00 | | 945 775.00 | 12 237 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 467.00 | 146 108.00 | 13 034 932.00 | 2 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 146 108.00 | 12 034 512.00 | 2 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 002.00 | | | 850 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 237 312.00 | | 945 775.00 | 11 237 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832 347.00 | 485 240.00 | 146 108.00 | 8 832 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816 184.00 | 485 240.00 | 146 108.00 | 8 816 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 089.00 | 11 663.00 | 7 043.00 | 14 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 089.00 | 11 663.00 | 7 043.00 | 14 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 089.00 | 11 663.00 | 7 043.00 | 14 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 663.00 | 7 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 464.00 | 5 776 464.00 | | 5 776 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 613.00 | 177 613.00 | | 177 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 793 125.00 | 3 793 125.00 | | 3 793 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VB T. V. A. | 349 227.00 | 349 227.00 | | 349 227.00 |
VC Groupe et associés | 13 059 730.00 | 13 059 730.00 | | 13 059 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 287.00 | 284 287.00 | | 284 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VP Divers | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 623 388.00 | 17 616 251.00 | 7 137.00 | 17 623 388.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 734.00 | 6 316 734.00 | | 6 316 734.00 |