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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
AH Fonds commercial | 833 839.00 | | 833 839.00 | 833 839.00 |
AN Terrains | 470 409.00 | 66 732.00 | 403 677.00 | 470 409.00 |
AP Constructions | 3 064 933.00 | 2 543 573.00 | 521 360.00 | 3 064 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643 586.00 | 4 316 681.00 | 326 906.00 | 4 643 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 929.00 | 1 403 147.00 | 525 782.00 | 1 928 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
AX Avances et acomptes | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 147 448.00 | 8 346 297.00 | 2 801 151.00 | 11 147 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 788.00 | | 601 788.00 | 601 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 306.00 | 20 087.00 | 3 448 219.00 | 3 468 306.00 |
BZ Autres créances | 7 848 667.00 | | 7 848 667.00 | 7 848 667.00 |
CF Disponibilités | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143 457.00 | 20 087.00 | 12 123 370.00 | 12 143 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 290 905.00 | 8 366 384.00 | 14 924 521.00 | 23 290 905.00 |
CU Autres participations | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 253.00 | 215 253.00 | | 215 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 449.00 | 1 128 449.00 | | 1 128 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 4 804 080.00 | 4 804 080.00 | | 4 804 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 831 440.00 | 1 890 228.00 | | 2 831 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 407.00 | 941 212.00 | | 899 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 140.00 | 1 500.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 9 901 295.00 | 9 002 247.00 | | 9 901 295.00 |
DP Provisions pour risques | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 722.00 | 4 297 356.00 | | 4 633 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 963.00 | 463 298.00 | | 302 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 507.00 | 76 254.00 | | 32 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 192.00 | 4 836 909.00 | | 4 969 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 924 521.00 | 13 893 190.00 | | 14 924 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 630 450.00 | 16 472 315.00 | 20 102 765.00 | 3 630 450.00 |
FG Production vendue services | 4 465 946.00 | 12 529.00 | 4 478 475.00 | 4 465 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 396.00 | 16 484 844.00 | 24 581 240.00 | 8 096 396.00 |
FM Production stockée | | | -52 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 586 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 974 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 494 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 33 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 322 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | 255.00 | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746.00 | 22 635.00 | | 8 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 906.00 | 22 890.00 | | 11 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 850.00 | 4 104.00 | | 12 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 850.00 | 58 138.00 | | 12 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -35 248.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 087.00 | 458 476.00 | | 392 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 628 297.00 | 30 544 364.00 | | 24 628 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 728 890.00 | 29 603 151.00 | | 23 728 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 407.00 | 941 212.00 | | 899 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 613.00 | | 484 166.00 | 10 993 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 044.00 | 84 287.00 | 11 147 448.00 | 246 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 044.00 | 84 287.00 | 10 147 029.00 | 246 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 002.00 | | | 850 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 993 194.00 | | 484 166.00 | 9 993 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 044.00 | | | 246 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 151 305.00 | 279 278.00 | 84 287.00 | 8 151 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135 142.00 | 279 278.00 | 84 287.00 | 8 135 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
6T Sur comptes clients | 52 978.00 | 9 160.00 | 42 050.00 | 52 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 978.00 | 9 160.00 | 42 050.00 | 52 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 012.00 | 9 160.00 | 42 050.00 | 107 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 160.00 | 42 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 722.00 | 4 633 722.00 | | 4 633 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 514.00 | 133 514.00 | | 133 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 451.00 | 3 448 451.00 | | 3 448 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VB T. V. A. | 611 318.00 | 611 318.00 | | 611 318.00 |
VC Groupe et associés | 7 072 482.00 | 4 428.00 | 7 068 054.00 | 7 072 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VP Divers | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352 680.00 | 4 277 488.00 | 7 075 191.00 | 11 352 680.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 192.00 | 4 969 192.00 | | 4 969 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |