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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
AH Fonds commercial | 833 839.00 | | 833 839.00 | 833 839.00 |
AN Terrains | 470 409.00 | 68 444.00 | 401 966.00 | 470 409.00 |
AP Constructions | 3 082 434.00 | 2 615 255.00 | 467 178.00 | 3 082 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826 617.00 | 4 392 743.00 | 433 874.00 | 4 826 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 900.00 | 1 460 829.00 | 743 070.00 | 2 203 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 290.00 | | 173 290.00 | 173 290.00 |
AX Avances et acomptes | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 764 981.00 | 8 553 434.00 | 3 211 547.00 | 11 764 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 706.00 | | 563 706.00 | 563 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 318.00 | 19 699.00 | 3 319 619.00 | 3 339 318.00 |
BZ Autres créances | 7 551 723.00 | | 7 551 723.00 | 7 551 723.00 |
CF Disponibilités | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 650 327.00 | 19 699.00 | 11 630 627.00 | 11 650 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 415 308.00 | 8 573 134.00 | 14 842 174.00 | 23 415 308.00 |
CU Autres participations | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 253.00 | 215 253.00 | | 215 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 449.00 | 1 128 449.00 | | 1 128 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 4 804 080.00 | 4 804 080.00 | | 4 804 080.00 |
DH Report à nouveau | 3 730 848.00 | 2 831 440.00 | | 3 730 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 042.00 | 899 407.00 | | 911 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780.00 | 1 140.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 10 811 977.00 | 9 901 295.00 | | 10 811 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 370.00 | 4 633 722.00 | | 3 302 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 023.00 | 302 963.00 | | 273 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 623.00 | 32 507.00 | | 174 623.00 |
EA Autres dettes | 279 965.00 | | | 279 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 197.00 | 4 969 192.00 | | 4 030 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 174.00 | 14 924 521.00 | | 14 842 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 954.00 | 14 444 176.00 | 17 893 131.00 | 3 448 954.00 |
FG Production vendue services | 4 540 598.00 | 7 878.00 | 4 548 476.00 | 4 540 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989 553.00 | 14 452 054.00 | 22 441 607.00 | 7 989 553.00 |
FM Production stockée | | | -38 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 521 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 342 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 207 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 587.00 | 3 160.00 | | 7 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 108.00 | 8 746.00 | | 13 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 695.00 | 11 906.00 | | 20 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 065.00 | 12 850.00 | | 57 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 065.00 | 12 850.00 | | 62 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 370.00 | -944.00 | | -41 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 006.00 | 392 087.00 | | 388 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 573 789.00 | 24 628 297.00 | | 22 573 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 662 747.00 | 23 728 890.00 | | 21 662 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 042.00 | 899 407.00 | | 911 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 147 448.00 | | 743 309.00 | 11 147 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 171.00 | 86 605.00 | 11 764 981.00 | 39 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 171.00 | 86 605.00 | 10 764 562.00 | 39 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 002.00 | | | 850 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 147 029.00 | | 743 309.00 | 10 147 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346 297.00 | 293 743.00 | 86 605.00 | 8 346 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330 134.00 | 293 743.00 | 86 605.00 | 8 330 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
6T Sur comptes clients | 20 087.00 | 19 606.00 | 19 994.00 | 20 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 087.00 | 19 606.00 | 19 994.00 | 20 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 121.00 | 19 606.00 | 74 028.00 | 74 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 606.00 | 74 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 370.00 | 3 302 370.00 | | 3 302 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 623.00 | 174 623.00 | | 174 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 965.00 | 279 965.00 | | 279 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 538.00 | 3 323 538.00 | | 3 323 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
VC Groupe et associés | 7 156 829.00 | 4 701.00 | 7 152 128.00 | 7 156 829.00 |
VP Divers | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 298.00 | 3 761 033.00 | 7 159 265.00 | 10 920 298.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 981.00 | 4 029 981.00 | | 4 029 981.00 |