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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 408.00 | 927 801.00 | 17 608.00 | 945 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 689.00 | 222 041.00 | 648.00 | 222 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 173.00 | 1 149 841.00 | 18 332.00 | 1 168 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BN En cours de production de biens | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 630.00 | | 809 630.00 | 809 630.00 |
BZ Autres créances | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CF Disponibilités | 270 958.00 | | 270 958.00 | 270 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 972.00 | | 1 158 972.00 | 1 158 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 145.00 | 1 149 841.00 | 1 177 304.00 | 2 327 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 723.00 | 295 689.00 | | 362 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 454.00 | 100 034.00 | | 110 454.00 |
DL TOTAL (I) | 605 177.00 | 527 723.00 | | 605 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 388.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 614.00 | 39 571.00 | | 39 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 776.00 | 256 279.00 | | 344 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 285.00 | 160 969.00 | | 184 285.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 10 914.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 127.00 | 468 120.00 | | 572 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 304.00 | 995 843.00 | | 1 177 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 127.00 | 468 120.00 | | 572 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 388.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 288.00 | | 16 885.00 | 1 151 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 212.00 | | 16 885.00 | 1 151 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 814.00 | 9 028.00 | | 1 140 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 814.00 | 9 028.00 | | 1 140 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 776.00 | 344 776.00 | | 344 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 809 630.00 | | | 809 630.00 |
VB T. V. A. | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 895.00 | 848 895.00 | | 848 895.00 |
VW T.V.A. | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 127.00 | 572 127.00 | | 572 127.00 |