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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 140.00 | 228.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 691.00 | 978 531.00 | 109 159.00 | 1 087 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 664.00 | 222 559.00 | 5 106.00 | 227 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 799.00 | 1 202 230.00 | 116 569.00 | 1 318 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BN En cours de production de biens | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 756.00 | | 509 756.00 | 509 756.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CF Disponibilités | 419 067.00 | | 419 067.00 | 419 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 856.00 | | 991 856.00 | 991 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 656.00 | 1 202 230.00 | 1 108 426.00 | 2 310 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 310.00 | 436 337.00 | | 504 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 289.00 | 101 872.00 | | 110 289.00 |
DL TOTAL (I) | 746 598.00 | 670 210.00 | | 746 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 743.00 | 337 952.00 | | 212 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 470.00 | 205 748.00 | | 132 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 827.00 | 560 314.00 | | 361 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 426.00 | 1 230 524.00 | | 1 108 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 827.00 | 560 314.00 | | 361 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 313.00 | | 36 833.00 | 1 289 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347.00 | 1 318 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 1 315 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 869.00 | | 36 833.00 | 1 285 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 691.00 | 47 885.00 | 7 347.00 | 1 161 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 912.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 463.00 | 46 973.00 | 7 347.00 | 1 161 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 743.00 | 212 743.00 | | 212 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
UX Autres créances clients | 509 756.00 | | | 509 756.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VI Groupe et associés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 549.00 | 545 549.00 | | 545 549.00 |
VW T.V.A. | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 827.00 | 361 827.00 | | 361 827.00 |