| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 228.00 | 1 140.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 044.00 | 938 456.00 | 116 588.00 | 1 055 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 825.00 | 223 007.00 | 7 818.00 | 230 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 313.00 | 1 161 691.00 | 127 622.00 | 1 289 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BN En cours de production de biens | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 522.00 | | 791 522.00 | 791 522.00 |
BZ Autres créances | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
CF Disponibilités | 219 242.00 | | 219 242.00 | 219 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 902.00 | | 1 102 902.00 | 1 102 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 215.00 | 1 161 691.00 | 1 230 524.00 | 2 392 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 337.00 | 362 723.00 | | 436 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 872.00 | 110 454.00 | | 101 872.00 |
DL TOTAL (I) | 670 210.00 | 605 177.00 | | 670 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 614.00 | 39 614.00 | | 16 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 952.00 | 344 776.00 | | 337 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 748.00 | 184 285.00 | | 205 748.00 |
EA Autres dettes | | 3 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 314.00 | 572 127.00 | | 560 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 524.00 | 1 177 304.00 | | 1 230 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 314.00 | 572 127.00 | | 560 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 173.00 | | 121 140.00 | 1 168 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 097.00 | | 117 772.00 | 1 168 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 841.00 | 11 848.00 | -2.00 | 1 149 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 841.00 | 11 620.00 | -2.00 | 1 149 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 952.00 | 337 952.00 | | 337 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UX Autres créances clients | 791 522.00 | | | 791 522.00 |
VB T. V. A. | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
VI Groupe et associés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 640.00 | 854 640.00 | | 854 640.00 |
VW T.V.A. | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 314.00 | 560 314.00 | | 560 314.00 |