| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 033.00 | 808 987.00 | 7 046.00 | 816 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 498.00 | 204 498.00 | | 204 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 975.00 | 1 014 853.00 | 9 122.00 | 1 023 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BN En cours de production de biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 794.00 | | 505 794.00 | 505 794.00 |
BZ Autres créances | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CF Disponibilités | 637 115.00 | | 637 115.00 | 637 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 451.00 | | 1 199 451.00 | 1 199 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 426.00 | 1 014 853.00 | 1 208 573.00 | 2 223 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 644.00 | 685 689.00 | | 687 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 630.00 | 1 955.00 | | 59 630.00 |
DL TOTAL (I) | 879 274.00 | 819 644.00 | | 879 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 898.00 | 216 475.00 | | 183 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 402.00 | 113 495.00 | | 145 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 299.00 | 329 970.00 | | 329 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 573.00 | 1 149 614.00 | | 1 208 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 299.00 | 329 970.00 | | 329 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 180.00 | | 795.00 | 1 023 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 736.00 | | 795.00 | 1 019 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 011.00 | 18 842.00 | | 996 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 643.00 | 18 842.00 | | 994 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 505 794.00 | | | 505 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 316.00 | 543 316.00 | | 543 316.00 |
VW T.V.A. | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 299.00 | 329 299.00 | | 329 299.00 |