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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 238.00 | 743 599.00 | 71 639.00 | 815 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 498.00 | 202 104.00 | 2 394.00 | 204 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 180.00 | 947 071.00 | 76 109.00 | 1 023 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BN En cours de production de biens | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 420.00 | | 490 420.00 | 490 420.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CF Disponibilités | 522 526.00 | | 522 526.00 | 522 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 477.00 | | 1 062 477.00 | 1 062 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 657.00 | 947 071.00 | 1 138 586.00 | 2 085 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 478.00 | 504 310.00 | | 581 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 211.00 | 110 289.00 | | 104 211.00 |
DL TOTAL (I) | 817 689.00 | 746 598.00 | | 817 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 702.00 | 212 743.00 | | 202 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 581.00 | 132 470.00 | | 101 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 897.00 | 361 827.00 | | 320 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 586.00 | 1 108 426.00 | | 1 138 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 897.00 | 361 827.00 | | 320 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 799.00 | | 28 523.00 | 1 318 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 142.00 | 1 023 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 142.00 | 1 019 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 355.00 | | 28 523.00 | 1 315 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 230.00 | 68 983.00 | 324 142.00 | 1 202 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 228.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 090.00 | 68 755.00 | 324 142.00 | 1 201 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 702.00 | 202 702.00 | | 202 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 490 420.00 | 490 420.00 | | 490 420.00 |
VB T. V. A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VI Groupe et associés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 666.00 | 514 666.00 | | 514 666.00 |
VW T.V.A. | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 897.00 | 320 897.00 | | 320 897.00 |