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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 094.00 | 64 950.00 | 13 145.00 | 78 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 899.00 | 244 543.00 | 48 356.00 | 292 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 848.00 | 309 493.00 | 71 355.00 | 380 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
BN En cours de production de biens | 371 493.00 | | 371 493.00 | 371 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 779.00 | | 282 779.00 | 282 779.00 |
BZ Autres créances | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CF Disponibilités | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 827.00 | | 864 827.00 | 864 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 675.00 | 309 493.00 | 936 182.00 | 1 245 675.00 |
CU Autres participations | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 403 017.00 | | | 403 017.00 |
DH Report à nouveau | -77 388.00 | | | -77 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 853.00 | | | 116 853.00 |
DL TOTAL (I) | 574 803.00 | | | 574 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 471.00 | | | 209 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 379.00 | | | 361 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 182.00 | | | 936 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 028.00 | | | 210 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 862.00 | | 5 600.00 | 378 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 380 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 370 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 008.00 | | 5 600.00 | 369 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 230.00 | 20 877.00 | 3 615.00 | 292 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 230.00 | 20 877.00 | 3 615.00 | 292 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 282 779.00 | | | 282 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 294.00 | 57 943.00 | 151 351.00 | 209 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VP Divers | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 392.00 | 329 736.00 | 3 656.00 | 333 392.00 |
VW T.V.A. | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 379.00 | 210 028.00 | 151 351.00 | 361 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
ST Autres comptes | 133 398.00 | | | 133 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
YT Sous‐traitance | 546 911.00 | | | 546 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 355.00 | | | 299 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 794.00 | | | 767 794.00 |