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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 020.00 | 70 670.00 | 6 350.00 | 77 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 192.00 | 243 158.00 | 126 034.00 | 369 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 390.00 | 313 828.00 | 140 562.00 | 454 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 320.00 | | 335 320.00 | 335 320.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 280 498.00 | | 280 498.00 | 280 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 467.00 | | 715 467.00 | 715 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 856.00 | 313 828.00 | 856 029.00 | 1 169 856.00 |
CU Autres participations | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 355 460.00 | | | 355 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
DL TOTAL (I) | 590 397.00 | | | 590 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
EA Autres dettes | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 632.00 | | | 265 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 029.00 | | | 856 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 632.00 | | | 265 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 381.00 | | 46 612.00 | 466 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 604.00 | 454 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 104.00 | 446 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 704.00 | | 46 612.00 | 457 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 527.00 | 30 556.00 | 48 255.00 | 331 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 527.00 | 30 556.00 | 48 255.00 | 331 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 335 320.00 | 335 320.00 | | 335 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 148.00 | 375 168.00 | 1 979.00 | 377 148.00 |
VW T.V.A. | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 632.00 | 265 632.00 | | 265 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
ST Autres comptes | 128 587.00 | | | 128 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
YT Sous‐traitance | 826 832.00 | | | 826 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 900.00 | | | 364 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 904.00 | | | 1 005 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |