| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 680.00 | 70 885.00 | 8 795.00 | 79 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 084.00 | 254 901.00 | 62 183.00 | 317 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 441.00 | 325 786.00 | 79 655.00 | 405 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 949.00 | | 148 949.00 | 148 949.00 |
BN En cours de production de biens | 345 554.00 | | 345 554.00 | 345 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 324.00 | | 218 324.00 | 218 324.00 |
BZ Autres créances | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CF Disponibilités | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 939.00 | | 858 939.00 | 858 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 380.00 | 325 786.00 | 938 595.00 | 1 264 380.00 |
CU Autres participations | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 339 257.00 | | | 339 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
DL TOTAL (I) | 530 609.00 | | | 530 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
EA Autres dettes | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 986.00 | | | 407 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 595.00 | | | 938 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 463.00 | | | 369 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 997.00 | | 5 425.00 | 405 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981.00 | 405 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 396 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 142.00 | | 4 925.00 | 396 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | 500.00 | 9 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 233.00 | 33 856.00 | 4 304.00 | 296 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 233.00 | 33 856.00 | 4 304.00 | 296 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 479.00 | 73 956.00 | 38 523.00 | 112 479.00 |
VI Groupe et associés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VP Divers | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 985.00 | 267 506.00 | 2 479.00 | 269 985.00 |
VW T.V.A. | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 986.00 | 369 463.00 | 38 523.00 | 407 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
ST Autres comptes | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
YT Sous‐traitance | 623 438.00 | | | 623 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 468.00 | | | 868 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |