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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 020.00 | 77 599.00 | 4 421.00 | 82 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 683.00 | 253 927.00 | 121 756.00 | 375 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 381.00 | 331 527.00 | 134 855.00 | 466 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 077.00 | | 255 077.00 | 255 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 676.00 | | 323 676.00 | 323 676.00 |
BZ Autres créances | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CF Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 228.00 | | 665 228.00 | 665 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 609.00 | 331 527.00 | 800 082.00 | 1 131 609.00 |
CU Autres participations | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 452 647.00 | | | 452 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
DL TOTAL (I) | 607 780.00 | | | 607 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 082.00 | | | 800 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 797.00 | | 91 020.00 | 419 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 436.00 | 466 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 436.00 | 457 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 120.00 | | 91 020.00 | 411 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 350.00 | 24 612.00 | 44 436.00 | 351 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 350.00 | 24 612.00 | 44 436.00 | 351 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 323 676.00 | 323 676.00 | | 323 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 450.00 | 387 971.00 | 2 479.00 | 390 450.00 |
VW T.V.A. | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 302.00 | 192 302.00 | | 192 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
ST Autres comptes | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YT Sous‐traitance | 683 540.00 | | | 683 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 906.00 | | | 312 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 886.00 | | | 864 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |