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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 059.00 | 69 623.00 | 9 436.00 | 79 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 084.00 | 226 611.00 | 90 473.00 | 317 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 997.00 | 296 233.00 | 109 763.00 | 405 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
BN En cours de production de biens | 552 382.00 | | 552 382.00 | 552 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
BZ Autres créances | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CF Disponibilités | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 281.00 | | 838 281.00 | 838 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 278.00 | 296 233.00 | 948 044.00 | 1 244 278.00 |
CU Autres participations | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 442 483.00 | | | 442 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
DL TOTAL (I) | 621 577.00 | | | 621 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 452.00 | | | 185 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 467.00 | | | 326 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 044.00 | | | 948 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 988.00 | | | 213 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 848.00 | | 66 426.00 | 380 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 277.00 | 405 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 277.00 | 396 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 993.00 | | 66 426.00 | 370 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 493.00 | 28 018.00 | 41 277.00 | 309 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 493.00 | 28 018.00 | 41 277.00 | 309 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 768.00 | 72 289.00 | 112 479.00 | 184 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VP Divers | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 472.00 | 118 816.00 | 3 656.00 | 122 472.00 |
VW T.V.A. | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 467.00 | 213 988.00 | 112 479.00 | 326 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
ST Autres comptes | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
YT Sous‐traitance | 619 413.00 | | | 619 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 239.00 | | | 275 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 799.00 | | | 948 799.00 |