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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 610.00 | 74 706.00 | 5 904.00 | 80 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 509.00 | 276 644.00 | 53 865.00 | 330 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 797.00 | 351 350.00 | 68 447.00 | 419 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 176 993.00 | | 176 993.00 | 176 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 310.00 | | 248 310.00 | 248 310.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 012.00 | | 710 012.00 | 710 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 809.00 | 351 350.00 | 778 459.00 | 1 129 809.00 |
CU Autres participations | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 398 289.00 | | | 398 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
DL TOTAL (I) | 584 967.00 | | | 584 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 492.00 | | | 193 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 459.00 | | | 778 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 492.00 | | | 193 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 441.00 | | 24 582.00 | 405 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 226.00 | 419 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 226.00 | 411 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 764.00 | | 24 582.00 | 396 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 786.00 | 35 791.00 | 10 226.00 | 325 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 786.00 | 35 791.00 | 10 226.00 | 325 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 248 310.00 | 248 310.00 | | 248 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 116.00 | 280 637.00 | 2 479.00 | 283 116.00 |
VW T.V.A. | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 492.00 | 193 492.00 | | 193 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
ST Autres comptes | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YT Sous‐traitance | 570 205.00 | | | 570 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 382.00 | | | 328 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 976.00 | | | 748 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |