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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 344.00 | 73 233.00 | 5 111.00 | 78 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 736.00 | 264 262.00 | 108 474.00 | 372 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 258.00 | 337 495.00 | 121 763.00 | 459 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 063.00 | | 263 063.00 | 263 063.00 |
BZ Autres créances | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CF Disponibilités | 171 435.00 | | 171 435.00 | 171 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 021.00 | | 554 021.00 | 554 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 278.00 | 337 495.00 | 675 784.00 | 1 013 278.00 |
CU Autres participations | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 338 076.00 | | | 338 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 485 176.00 | | | 485 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 608.00 | | | 190 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 784.00 | | | 675 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 608.00 | | | 190 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 390.00 | | 4 868.00 | 454 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 212.00 | | 4 868.00 | 446 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 828.00 | 23 667.00 | | 313 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 828.00 | 23 667.00 | | 313 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 263 063.00 | 263 063.00 | | 263 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 184.00 | 334 204.00 | 1 979.00 | 336 184.00 |
VW T.V.A. | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 608.00 | 190 608.00 | | 190 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
ST Autres comptes | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
YT Sous‐traitance | 365 876.00 | | | 365 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 372.00 | | | 222 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 277.00 | | | 552 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |