| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 8 665.00 | 258.00 | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 678.00 | 1 381 147.00 | 343 531.00 | 1 724 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 712.00 | 78 515.00 | 44 198.00 | 122 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 508.00 | 1 468 327.00 | 388 181.00 | 1 856 508.00 |
BT Marchandises | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 034.00 | 947.00 | 447 087.00 | 448 034.00 |
BZ Autres créances | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 846 018.00 | | 846 018.00 | 846 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 799.00 | 947.00 | 1 348 852.00 | 1 349 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 307.00 | 1 469 275.00 | 1 737 033.00 | 3 206 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 673 855.00 | 673 855.00 | | 673 855.00 |
DH Report à nouveau | 158 644.00 | 179 046.00 | | 158 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 985.00 | 129 598.00 | | 171 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 484.00 | 1 136 499.00 | | 1 158 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 346.00 | 375 536.00 | | 308 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 695.00 | 163 484.00 | | 134 695.00 |
EA Autres dettes | 27 129.00 | 24 760.00 | | 27 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 549.00 | 563 780.00 | | 578 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 033.00 | 1 700 279.00 | | 1 737 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 740.00 | 563 780.00 | | 492 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
FG Production vendue services | 1 277 060.00 | | 1 277 060.00 | 1 277 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 205.00 | | 1 362 205.00 | 1 362 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 963.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 957.00 | 4 902.00 | | 17 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 300.00 | 30 400.00 | | 201 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 257.00 | 35 302.00 | | 219 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 6 386.00 | | 6 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 6 402.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 158.00 | 28 900.00 | | 213 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 173.00 | 53 310.00 | | 74 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 028.00 | 1 376 812.00 | | 1 589 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 044.00 | 1 247 214.00 | | 1 417 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 985.00 | 129 598.00 | | 171 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 943.00 | 113 206.00 | | 199 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 185.00 | | | 1 857 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 774.00 | | | 1 849 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 224.00 | 124 963.00 | 302 860.00 | 1 646 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 3 977.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 536.00 | 120 987.00 | 302 860.00 | 1 641 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 346.00 | 308 346.00 | | 308 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 448 034.00 | | | 448 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 378.00 | 22 569.00 | 85 809.00 | 108 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 349.00 | 492 154.00 | 195.00 | 492 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 549.00 | 492 740.00 | 85 809.00 | 578 549.00 |