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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 922.00 | 1 868 649.00 | 327 272.00 | 2 195 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 440.00 | 83 808.00 | 50 632.00 | 134 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 480.00 | 1 961 380.00 | 378 100.00 | 2 339 480.00 |
BT Marchandises | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 463.00 | | 398 463.00 | 398 463.00 |
BZ Autres créances | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
CF Disponibilités | 838 942.00 | | 838 942.00 | 838 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 080.00 | | 1 369 080.00 | 1 369 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 561.00 | 1 961 380.00 | 1 747 180.00 | 3 708 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 748 434.00 | 683 940.00 | | 748 434.00 |
DH Report à nouveau | | 90 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048.00 | 174 362.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 907 483.00 | 1 102 434.00 | | 907 483.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 168.00 | 408 862.00 | | 409 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 446.00 | 156 559.00 | | 246 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 081.00 | 196 916.00 | | 154 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 696.00 | 762 339.00 | | 809 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 180.00 | 1 884 774.00 | | 1 747 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 551.00 | | | 531 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 831.00 | | 94 807.00 | 2 278 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 156.00 | 2 339 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 156.00 | 2 330 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 712.00 | | 94 807.00 | 2 269 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 617.00 | 180 920.00 | 34 156.00 | 1 814 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 694.00 | 180 920.00 | 34 156.00 | 1 805 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 447.00 | 246 447.00 | | 246 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 081.00 | 154 081.00 | | 154 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 169.00 | 131 024.00 | 278 145.00 | 409 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 342.00 | 494 342.00 | | 494 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 313.00 | 517 118.00 | 195.00 | 517 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 697.00 | 531 552.00 | 278 145.00 | 809 697.00 |