| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 742.00 | 1 608 888.00 | 154 855.00 | 1 763 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 857.00 | 63 689.00 | 45 167.00 | 108 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 718.00 | 1 681 500.00 | 200 217.00 | 1 881 718.00 |
BT Marchandises | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 454.00 | | 539 454.00 | 539 454.00 |
BZ Autres créances | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
CF Disponibilités | 593 330.00 | | 593 330.00 | 593 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 245.00 | | 1 250 245.00 | 1 250 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 962.00 | 1 681 500.00 | 1 450 462.00 | 3 131 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 673 855.00 | 673 855.00 | | 673 855.00 |
DH Report à nouveau | 90 132.00 | 130 629.00 | | 90 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 085.00 | 59 503.00 | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 928 072.00 | 1 017 987.00 | | 928 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 748.00 | 85 809.00 | | 162 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 419.00 | 310 606.00 | | 230 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 223.00 | 121 133.00 | | 129 223.00 |
EA Autres dettes | | 3 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 389.00 | 541 775.00 | | 522 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 462.00 | 1 559 762.00 | | 1 450 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 865.00 | 478 666.00 | | 115 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
FG Production vendue services | 1 366 454.00 | | 1 366 454.00 | 1 366 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 137.00 | | 1 468 137.00 | 1 468 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 352.00 | 14 862.00 | | 31 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 448.00 | 123 600.00 | | 15 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 800.00 | 138 462.00 | | 46 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 042.00 | 11 485.00 | | 34 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 907.00 | 86 168.00 | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 950.00 | 97 653.00 | | 38 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | 40 809.00 | | 7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 14 536.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 519.00 | 1 597 267.00 | | 1 516 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 434.00 | 1 537 764.00 | | 1 506 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 085.00 | 59 503.00 | | 10 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 374.00 | 242 441.00 | | 270 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 117.00 | | 48 635.00 | 1 866 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 034.00 | 1 881 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 034.00 | 1 872 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 999.00 | | 48 635.00 | 1 856 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 591.00 | 144 035.00 | 28 127.00 | 1 565 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 668.00 | 144 035.00 | 28 127.00 | 1 556 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 419.00 | 230 419.00 | | 230 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 539 454.00 | 539 454.00 | | 539 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 748.00 | 46 882.00 | 115 865.00 | 162 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VP Divers | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 148.00 | 640 953.00 | 195.00 | 641 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 390.00 | 406 524.00 | 115 865.00 | 522 390.00 |