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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 513.00 | 1 929 774.00 | 474 738.00 | 2 404 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 664.00 | 99 786.00 | 48 878.00 | 148 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 501.00 | 2 038 484.00 | 525 016.00 | 2 563 501.00 |
BT Marchandises | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 955.00 | | 505 955.00 | 505 955.00 |
BZ Autres créances | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CF Disponibilités | 922 861.00 | | 922 861.00 | 922 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 401.00 | | 1 496 401.00 | 1 496 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 902.00 | 2 038 484.00 | 2 021 418.00 | 4 059 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 753 483.00 | 748 434.00 | | 753 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 694.00 | 5 048.00 | | 116 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 178.00 | 907 483.00 | | 1 024 178.00 |
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | 30 000.00 | | 22 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 400.00 | 30 000.00 | | 22 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 390.00 | 409 168.00 | | 578 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 470.00 | 246 446.00 | | 224 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 174.00 | 154 081.00 | | 148 174.00 |
EA Autres dettes | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 840.00 | 809 696.00 | | 974 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 418.00 | 1 747 180.00 | | 2 021 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 375.00 | 531 551.00 | | 549 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 481.00 | 328 623.00 | | 2 339 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 603.00 | 2 563 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 603.00 | 2 553 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 363.00 | 327 418.00 | | 2 330 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 1 205.00 | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 381.00 | 181 706.00 | 104 603.00 | 1 961 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 458.00 | 181 706.00 | 104 603.00 | 1 952 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 7 600.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 7 600.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 471.00 | 224 471.00 | | 224 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 390.00 | 152 925.00 | 336 785.00 | 578 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 039.00 | 537 039.00 | | 537 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 005.00 | 558 606.00 | 1 400.00 | 560 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 840.00 | 549 375.00 | 336 785.00 | 974 840.00 |