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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | 9 232.00 | 215.00 | 9 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 200.00 | 2 064 043.00 | 529 156.00 | 2 593 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 013.00 | 124 505.00 | 30 507.00 | 155 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 061.00 | 2 197 782.00 | 563 279.00 | 2 761 061.00 |
BT Marchandises | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 983.00 | | 376 983.00 | 376 983.00 |
BZ Autres créances | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CF Disponibilités | 584 506.00 | | 584 506.00 | 584 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 887.00 | | 1 049 887.00 | 1 049 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 949.00 | 2 197 782.00 | 1 613 167.00 | 3 810 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 570 178.00 | 753 483.00 | | 570 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 595.00 | 116 694.00 | | -96 595.00 |
DL TOTAL (I) | 627 582.00 | 1 024 178.00 | | 627 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 291.00 | 578 390.00 | | 577 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 512.00 | 224 470.00 | | 303 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 779.00 | 148 174.00 | | 104 779.00 |
EA Autres dettes | | 23 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 584.00 | 974 840.00 | | 985 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 167.00 | 2 021 418.00 | | 1 613 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 501.00 | | 266 154.00 | 2 563 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 593.00 | 2 761 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 593.00 | 2 748 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | 525.00 | 8 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 178.00 | | 263 629.00 | 2 553 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 484.00 | 227 491.00 | 68 194.00 | 2 038 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 309.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 561.00 | 227 182.00 | 68 194.00 | 2 029 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 513.00 | 303 513.00 | | 303 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 292.00 | 173 602.00 | 352 908.00 | 577 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 006.00 | 434 006.00 | | 434 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 864.00 | 444 465.00 | 3 400.00 | 447 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 584.00 | 581 894.00 | 352 908.00 | 985 584.00 |