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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 986.00 | 1 739 420.00 | 431 566.00 | 2 170 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 727.00 | 66 274.00 | 32 453.00 | 98 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 831.00 | 1 814 617.00 | 464 214.00 | 2 278 831.00 |
BT Marchandises | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 506.00 | | 561 506.00 | 561 506.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CF Disponibilités | 799 108.00 | | 799 108.00 | 799 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 561.00 | | 1 420 561.00 | 1 420 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 392.00 | 1 814 617.00 | 1 884 775.00 | 3 699 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 683 940.00 | 673 855.00 | | 683 940.00 |
DH Report à nouveau | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 363.00 | 10 085.00 | | 174 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 435.00 | 928 072.00 | | 1 102 435.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 863.00 | 162 748.00 | | 408 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 560.00 | 230 419.00 | | 156 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 917.00 | 129 223.00 | | 196 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 340.00 | 522 389.00 | | 762 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 775.00 | 1 450 462.00 | | 1 884 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 531.00 | 115 865.00 | | 466 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 718.00 | | 434 026.00 | 1 881 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 913.00 | 2 278 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 913.00 | 2 269 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 599.00 | | 434 026.00 | 1 872 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 500.00 | 170 029.00 | 36 913.00 | 1 681 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 577.00 | 170 029.00 | 36 913.00 | 1 672 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 917.00 | 196 917.00 | | 196 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 561 506.00 | 561 506.00 | | 561 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 863.00 | 113 054.00 | 295 809.00 | 408 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 300.00 | | | 331 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 635.00 | 608 440.00 | 195.00 | 608 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 340.00 | 466 531.00 | 295 809.00 | 762 340.00 |