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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 287.00 | 1 485 739.00 | 285 548.00 | 1 771 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 712.00 | 70 929.00 | 14 783.00 | 85 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 117.00 | 1 565 591.00 | 300 526.00 | 1 866 117.00 |
BT Marchandises | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 082.00 | | 424 082.00 | 424 082.00 |
BZ Autres créances | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
CF Disponibilités | 695 484.00 | | 695 484.00 | 695 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 236.00 | | 1 259 236.00 | 1 259 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 353.00 | 1 565 591.00 | 1 559 762.00 | 3 125 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 673 855.00 | 673 855.00 | | 673 855.00 |
DH Report à nouveau | 130 629.00 | 158 644.00 | | 130 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 503.00 | 171 985.00 | | 59 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 987.00 | 1 158 484.00 | | 1 017 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 809.00 | 108 378.00 | | 85 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 606.00 | 308 346.00 | | 310 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 133.00 | 134 695.00 | | 121 133.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 27 129.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 775.00 | 578 549.00 | | 541 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 762.00 | 1 737 033.00 | | 1 559 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 666.00 | 492 740.00 | | 478 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
FG Production vendue services | 1 367 401.00 | | 1 367 401.00 | 1 367 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 648.00 | | 1 456 648.00 | 1 456 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 684.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 862.00 | 17 957.00 | | 14 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 600.00 | 201 300.00 | | 123 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 462.00 | 219 257.00 | | 138 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 485.00 | 6 098.00 | | 11 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 653.00 | 6 098.00 | | 97 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 809.00 | 213 158.00 | | 40 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 74 173.00 | | 14 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 267.00 | 1 589 028.00 | | 1 597 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 764.00 | 1 417 044.00 | | 1 537 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 503.00 | 171 985.00 | | 59 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 441.00 | 199 943.00 | | 242 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 508.00 | | | 1 856 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 390.00 | | | 1 847 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 327.00 | 146 684.00 | 49 420.00 | 1 468 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | 258.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 662.00 | 146 426.00 | 49 420.00 | 1 459 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 606.00 | 310 606.00 | | 310 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 424 082.00 | | | 424 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 809.00 | 22 700.00 | 63 109.00 | 85 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VP Divers | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 504.00 | 546 309.00 | 195.00 | 546 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 775.00 | 478 666.00 | 63 109.00 | 541 775.00 |