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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 471.00 | 50 816.00 | 7 655.00 | 58 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571 450.00 | 1 900 289.00 | 671 161.00 | 2 571 450.00 |
BN En cours de production de biens | 16 953 320.00 | | 16 953 320.00 | 16 953 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 866 887.00 | | 14 866 887.00 | 14 866 887.00 |
BZ Autres créances | 22 640 682.00 | 304 898.00 | 22 335 784.00 | 22 640 682.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406 352.00 | | 2 406 352.00 | 2 406 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 445 563.00 | 2 205 187.00 | 57 240 376.00 | 59 445 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 504 035.00 | 2 256 003.00 | 57 248 031.00 | 59 504 035.00 |
CU Autres participations | 58 471.00 | 50 816.00 | 7 655.00 | 58 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 229.00 | 438 229.00 | | 438 229.00 |
DH Report à nouveau | 761 758.00 | 3 695 904.00 | | 761 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261 141.00 | 15 071 255.00 | | 3 261 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 643.00 | 19 272 902.00 | | 4 528 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 493.00 | 35 323.00 | | 34 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150 992.00 | 10 228 738.00 | | 8 150 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944 935.00 | 6 918 678.00 | | 3 944 935.00 |
EA Autres dettes | 336 496.00 | 16 300.00 | | 336 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 252 472.00 | 50 195 400.00 | | 40 252 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 719 389.00 | 67 530 149.00 | | 52 719 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 248 031.00 | 86 803 050.00 | | 57 248 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 943 205.00 | | 14 943 205.00 | 14 943 205.00 |
FG Production vendue services | 3 150 328.00 | | 3 150 328.00 | 3 150 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 093 533.00 | | 18 093 533.00 | 18 093 533.00 |
FM Production stockée | | | -7 996 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 487 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 300.00 | 896 201.00 | | 1 101 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 200.00 | 896 201.00 | | 1 201 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 300.00 | 896 201.00 | | 1 101 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132 850.00 | 1 769 015.00 | | 1 132 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 701 501.00 | 45 675 423.00 | | 12 701 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 360.00 | 30 604 168.00 | | 9 440 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261 141.00 | 15 071 255.00 | | 3 261 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 931 174.00 | 359 165.00 | 1 390 050.00 | 2 931 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286 888.00 | 359 165.00 | 1 390 050.00 | 3 286 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286 888.00 | 359 165.00 | 1 390 050.00 | 3 286 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 165.00 | 1 390 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150 992.00 | 8 150 992.00 | | 8 150 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 252 472.00 | 40 252 472.00 | | 40 252 472.00 |
UX Autres créances clients | 14 866 887.00 | | | 14 866 887.00 |
VB T. V. A. | 1 398 557.00 | | | 1 398 557.00 |
VC Groupe et associés | 20 737 228.00 | | | 20 737 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VI Groupe et associés | 336 496.00 | 336 496.00 | | 336 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 898.00 | | | 504 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406 352.00 | | | 2 406 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 785 512.00 | 39 785 512.00 | | 39 785 512.00 |
VW T.V.A. | 3 904 680.00 | 2 853 341.00 | 1 051 339.00 | 3 904 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 590 979.00 | 52 590 979.00 | 1 051 339.00 | 52 590 979.00 |