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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 836.00 | 50 816.00 | 20.00 | 50 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 951 065.00 | | 7 951 065.00 | 7 951 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 830.00 | | 3 851 830.00 | 3 851 830.00 |
BZ Autres créances | 13 416 056.00 | | 13 416 056.00 | 13 416 056.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 226 869.00 | | 25 226 869.00 | 25 226 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 277 706.00 | 50 816.00 | 25 226 889.00 | 25 277 706.00 |
CU Autres participations | 50 836.00 | 50 816.00 | 20.00 | 50 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 229.00 | 438 229.00 | | 438 229.00 |
DH Report à nouveau | 430 053.00 | 4 022 899.00 | | 430 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 159 210.00 | 408 354.00 | | 6 159 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 095 007.00 | 4 936 997.00 | | 7 095 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 223.00 | | | 247 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 015 296.00 | 23 237 912.00 | | 15 015 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 093.00 | 2 366 717.00 | | 656 093.00 |
EA Autres dettes | 2 213 270.00 | 136 836.00 | | 2 213 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 442 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 131 882.00 | 65 183 578.00 | | 18 131 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 226 889.00 | 70 120 575.00 | | 25 226 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 184 162.00 | | 36 184 162.00 | 36 184 162.00 |
FG Production vendue services | 28 419 600.00 | | 28 419 600.00 | 28 419 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 603 762.00 | | 64 603 762.00 | 64 603 762.00 |
FM Production stockée | | | -24 048 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 654 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 501 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 677 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 283 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 370 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 194 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 931.00 | 29 015.00 | | 184 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 620.00 | 15.00 | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | 15.00 | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 311.00 | 29 000.00 | | 177 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212 429.00 | 150 662.00 | | 2 212 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 864 533.00 | 46 050 787.00 | | 42 864 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 705 323.00 | 45 642 433.00 | | 36 705 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 159 210.00 | 408 354.00 | | 6 159 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 456.00 | | -7 620.00 | 58 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 456.00 | | -7 620.00 | 58 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148 974.00 | | 2 098 158.00 | 2 148 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 974.00 | | 2 098 158.00 | 2 148 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 015 298.00 | 15 015 296.00 | | 15 015 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 830.00 | 3 851 830.00 | | 3 851 830.00 |
VB T. V. A. | 3 590 786.00 | 3 590 786.00 | | 3 590 786.00 |
VC Groupe et associés | 9 820 939.00 | 9 820 939.00 | | 9 820 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 223.00 | 247 223.00 | | 247 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 270.00 | 2 213 270.00 | | 2 213 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 405 272.00 | 17 405 272.00 | | 17 405 272.00 |
VW T.V.A. | 647 317.00 | 647 317.00 | | 647 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 269 268.00 | 18 269 268.00 | | 18 269 268.00 |