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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 836.00 | 50 816.00 | 20.00 | 50 836.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 756.00 | | 1 841 756.00 | 1 841 756.00 |
BZ Autres créances | 5 145 764.00 | | 5 145 764.00 | 5 145 764.00 |
CF Disponibilités | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 014 107.00 | | 7 014 107.00 | 7 014 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 944.00 | 50 816.00 | 7 014 127.00 | 7 064 944.00 |
CU Autres participations | 50 836.00 | 50 816.00 | 20.00 | 50 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 229.00 | 438 229.00 | | 438 229.00 |
DH Report à nouveau | 2 118 700.00 | 1 161 233.00 | | 2 118 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 437.00 | 957 467.00 | | 1 614 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 880.00 | 2 624 443.00 | | 4 238 880.00 |
DP Provisions pour risques | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 623.00 | 3 660 827.00 | | 1 713 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 555.00 | 2 067 519.00 | | 318 555.00 |
EA Autres dettes | 384 580.00 | 3 824 657.00 | | 384 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 694.00 | 37 470 000.00 | | 33 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 452.00 | 47 027 862.00 | | 2 450 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 127.00 | 49 652 306.00 | | 7 014 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 346 932.00 | | 37 346 932.00 | 37 346 932.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 346 932.00 | | 37 346 932.00 | 37 346 932.00 |
FM Production stockée | | | -27 742 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 866 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -87 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -87 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 930 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 576.00 | 379 948.00 | | 580 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 000.00 | 13 859 939.00 | | 9 643 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 563.00 | 12 902 472.00 | | 8 028 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 437.00 | 957 467.00 | | 1 614 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 324 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 816.00 | 324 795.00 | | 50 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 623.00 | 1 713 623.00 | | 1 713 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 756.00 | 1 841 756.00 | | 1 841 756.00 |
VB T. V. A. | 1 230 580.00 | 1 230 580.00 | | 1 230 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 904 988.00 | 3 904 988.00 | | 3 904 988.00 |
VI Groupe et associés | 384 580.00 | 384 580.00 | | 384 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987 520.00 | 6 987 520.00 | | 6 987 520.00 |
VW T.V.A. | 306 959.00 | 306 959.00 | | 306 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 452.00 | 2 450 452.00 | | 2 450 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 999.00 | | | 381 999.00 |
ST Autres comptes | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
YT Sous‐traitance | -47 382.00 | | | -47 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 864.00 | | | 347 864.00 |