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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 836.00 | 50 816.00 | 20.00 | 50 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
BZ Autres créances | 5 998 731.00 | | 5 998 731.00 | 5 998 731.00 |
CF Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 732.00 | | 774 732.00 | 774 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 638.00 | | 6 817 638.00 | 6 817 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 474.00 | 50 816.00 | 6 817 658.00 | 6 868 474.00 |
CU Autres participations | 50 836.00 | 50 816.00 | 20.00 | 50 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 229.00 | 438 229.00 | | 438 229.00 |
DH Report à nouveau | 3 733 136.00 | 2 118 700.00 | | 3 733 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 666.00 | 1 614 437.00 | | 59 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 546.00 | 4 238 880.00 | | 4 298 546.00 |
DP Provisions pour risques | 324 795.00 | 324 795.00 | | 324 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 795.00 | 324 795.00 | | 324 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 957.00 | 1 713 623.00 | | 1 984 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169.00 | 318 555.00 | | 5 169.00 |
EA Autres dettes | 170 496.00 | 384 580.00 | | 170 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 317.00 | 2 450 452.00 | | 2 194 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 658.00 | 7 014 127.00 | | 6 817 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -75 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -65 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | 580 576.00 | | 14 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 222.00 | 9 643 000.00 | | 50 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 444.00 | 8 028 563.00 | | -9 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 666.00 | 1 614 437.00 | | 59 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 611.00 | | | 375 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 957.00 | 1 984 957.00 | | 1 984 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
UX Autres créances clients | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VB T. V. A. | 1 050 862.00 | 1 050 862.00 | | 1 050 862.00 |
VC Groupe et associés | 4 885 931.00 | 4 885 931.00 | | 4 885 931.00 |
VI Groupe et associés | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 732.00 | 774 732.00 | | 774 732.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 317.00 | 2 194 317.00 | | 2 194 317.00 |