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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 836.00 | 50 816.00 | 20.00 | 50 836.00 |
BN En cours de production de biens | 28 188 692.00 | | 28 188 692.00 | 28 188 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 885 197.00 | | 15 885 197.00 | 15 885 197.00 |
BZ Autres créances | 5 164 076.00 | | 5 164 076.00 | 5 164 076.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 019.00 | | 411 019.00 | 411 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 652 286.00 | | 49 652 286.00 | 49 652 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 703 122.00 | 50 816.00 | 49 652 306.00 | 49 703 122.00 |
CU Autres participations | 50 836.00 | 50 816.00 | 20.00 | 50 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 229.00 | 438 229.00 | | 438 229.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 233.00 | 873 263.00 | | 1 161 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 467.00 | 287 970.00 | | 957 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 443.00 | 1 666 977.00 | | 2 624 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 827.00 | 6 674 167.00 | | 3 660 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 519.00 | 282 465.00 | | 2 067 519.00 |
EA Autres dettes | 3 824 657.00 | 12 407 832.00 | | 3 824 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 470 000.00 | | | 37 470 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 027 862.00 | 19 364 464.00 | | 47 027 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 652 306.00 | 21 031 441.00 | | 49 652 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 508.00 | | -4 508.00 | -4 508.00 |
FG Production vendue services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
FM Production stockée | | | 12 916 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 937 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 916 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -348 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57 024.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 511 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 967.00 | | | 930 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 967.00 | | | 930 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 967.00 | | | 930 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 948.00 | 111 989.00 | | 379 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 859 939.00 | 10 470 584.00 | | 13 859 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 472.00 | 10 182 614.00 | | 12 902 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 467.00 | 287 970.00 | | 957 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 827.00 | 3 660 827.00 | | 3 660 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562 541.00 | 3 562 541.00 | | 3 562 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 470 000.00 | 37 470 000.00 | | 37 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 885 197.00 | 15 885 197.00 | | 15 885 197.00 |
VB T. V. A. | 1 824 356.00 | 1 824 356.00 | | 1 824 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 696.00 | 2 882 696.00 | | 2 882 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 262 116.00 | 262 116.00 | | 262 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 024.00 | 457 024.00 | | 457 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 019.00 | 411 019.00 | | 411 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 460 293.00 | 21 460 293.00 | | 21 460 293.00 |
VW T.V.A. | 2 061 677.00 | 2 061 677.00 | | 2 061 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 027 862.00 | 47 027 862.00 | | 47 027 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621 358.00 | | | 621 358.00 |
ST Autres comptes | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
YT Sous‐traitance | -1 014 263.00 | | | -1 014 263.00 |
YW Taxe professionnelle | -76 565.00 | | | -76 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -57 024.00 | | | -57 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -348 718.00 | | | -348 718.00 |