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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 456.00 | 50 816.00 | 7 640.00 | 58 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464 421.00 | 1 793 260.00 | 671 161.00 | 2 464 421.00 |
BN En cours de production de biens | 29 550 474.00 | | 29 550 474.00 | 29 550 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 182 158.00 | | 14 182 158.00 | 14 182 158.00 |
BZ Autres créances | 26 006 925.00 | 304 898.00 | 25 702 027.00 | 26 006 925.00 |
CF Disponibilités | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 211 093.00 | 2 098 158.00 | 70 112 935.00 | 72 211 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 269 549.00 | 2 148 974.00 | 70 120 575.00 | 72 269 549.00 |
CU Autres participations | 58 456.00 | 50 816.00 | 7 640.00 | 58 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 229.00 | 438 229.00 | | 438 229.00 |
DH Report à nouveau | 4 022 899.00 | 761 758.00 | | 4 022 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 354.00 | 3 261 141.00 | | 408 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 997.00 | 4 528 643.00 | | 4 936 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 237 912.00 | 8 150 992.00 | | 23 237 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 717.00 | 3 944 935.00 | | 2 366 717.00 |
EA Autres dettes | 136 836.00 | 336 496.00 | | 136 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 442 114.00 | 40 252 472.00 | | 39 442 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 183 578.00 | 52 719 389.00 | | 65 183 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 120 575.00 | 57 248 031.00 | | 70 120 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 619 837.00 | | 32 619 837.00 | 32 619 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 619 837.00 | | 32 619 837.00 | 32 619 837.00 |
FM Production stockée | | | 13 146 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 980 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 146 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 373 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 315 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 1 101 300.00 | | 29 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 99 900.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 015.00 | 1 201 200.00 | | 29 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 99 900.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 99 900.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | 1 101 300.00 | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 662.00 | 1 132 850.00 | | 150 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 050 787.00 | 12 701 501.00 | | 46 050 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 642 433.00 | 9 440 360.00 | | 45 642 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 354.00 | 3 261 141.00 | | 408 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 471.00 | | -15.00 | 58 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 471.00 | | -15.00 | 58 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900 289.00 | 46 016.00 | 153 045.00 | 1 900 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256 003.00 | 46 016.00 | 153 045.00 | 2 256 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 003.00 | 46 016.00 | 153 045.00 | 2 256 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 016.00 | 153 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 237 912.00 | 23 237 912.00 | | 23 237 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 442 114.00 | 39 442 114.00 | | 39 442 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 182 158.00 | | | 14 182 158.00 |
VB T. V. A. | 4 439 053.00 | | | 4 439 053.00 |
VC Groupe et associés | 21 128 390.00 | | | 21 128 390.00 |
VI Groupe et associés | 136 836.00 | 136 836.00 | | 136 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 775.00 | | | 505 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 325 919.00 | 40 325 919.00 | | 40 325 919.00 |
VW T.V.A. | 2 366 717.00 | 2 366 717.00 | | 2 366 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 183 578.00 | 65 183 578.00 | | 65 183 578.00 |