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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 836.00 | 50 816.00 | 20.00 | 50 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 271 926.00 | | 15 271 926.00 | 15 271 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 978.00 | | 1 687 978.00 | 1 687 978.00 |
BZ Autres créances | 4 065 578.00 | | 4 065 578.00 | 4 065 578.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 031 421.00 | | 21 031 421.00 | 21 031 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 082 257.00 | 50 816.00 | 21 031 441.00 | 21 082 257.00 |
CU Autres participations | 50 836.00 | 50 816.00 | 20.00 | 50 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 229.00 | 438 229.00 | | 438 229.00 |
DH Report à nouveau | 873 263.00 | 430 053.00 | | 873 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 970.00 | 6 159 210.00 | | 287 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 977.00 | 7 095 007.00 | | 1 666 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 167.00 | 15 015 296.00 | | 6 674 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 465.00 | 656 093.00 | | 282 465.00 |
EA Autres dettes | 12 407 832.00 | 2 213 270.00 | | 12 407 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 364 464.00 | 18 131 882.00 | | 19 364 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 031 441.00 | 25 226 889.00 | | 21 031 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 751.00 | | 328 751.00 | 328 751.00 |
FG Production vendue services | 2 830 245.00 | | 2 830 245.00 | 2 830 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 996.00 | | 3 158 996.00 | 3 158 996.00 |
FM Production stockée | | | 7 320 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -16 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 463 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 968 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 989.00 | 2 212 429.00 | | 111 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 470 584.00 | 42 864 533.00 | | 10 470 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 182 614.00 | 36 705 323.00 | | 10 182 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 970.00 | 6 159 210.00 | | 287 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 167.00 | 6 674 167.00 | | 6 674 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 978.00 | 1 687 978.00 | | 1 687 978.00 |
VB T. V. A. | 1 653 430.00 | 1 653 430.00 | | 1 653 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 932.00 | 1 953 932.00 | | 1 953 932.00 |
VI Groupe et associés | 12 407 832.00 | 12 407 832.00 | | 12 407 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 216.00 | 458 216.00 | | 458 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 557.00 | 5 753 557.00 | | 5 753 557.00 |
VW T.V.A. | 282 465.00 | 282 465.00 | | 282 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364 464.00 | 19 364 464.00 | | 19 364 464.00 |