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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
AH Fonds commercial | 458 563.00 | | 458 563.00 | 458 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 223.00 | 43 203.00 | 18 020.00 | 61 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 737.00 | 2 296 947.00 | 527 790.00 | 2 824 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 901.00 | 291 931.00 | 140 970.00 | 432 901.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 439.00 | 2 752 460.00 | 1 162 979.00 | 3 915 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 535.00 | 3 970.00 | 145 565.00 | 149 535.00 |
BN En cours de production de biens | 73 884.00 | 893.00 | 72 991.00 | 73 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 998.00 | 7 239.00 | 118 759.00 | 125 998.00 |
BT Marchandises | 160 711.00 | 17 396.00 | 143 315.00 | 160 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 536.00 | 13 247.00 | 1 057 289.00 | 1 070 536.00 |
BZ Autres créances | 166 289.00 | | 166 289.00 | 166 289.00 |
CF Disponibilités | 890 679.00 | | 890 679.00 | 890 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 766.00 | 42 745.00 | 2 624 022.00 | 2 666 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 206.00 | 2 795 205.00 | 3 787 001.00 | 6 582 206.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 225 425.00 | 878 561.00 | | 1 225 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 821.00 | 346 864.00 | | 523 821.00 |
DK Provisions réglementées | 105 900.00 | 92 163.00 | | 105 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 746.00 | 1 599 187.00 | | 2 136 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 283.00 | 315 886.00 | | 301 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 101.00 | 81 175.00 | | 38 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 518.00 | 405 222.00 | | 346 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 455.00 | 730 196.00 | | 694 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 535.00 | 25 828.00 | | 267 535.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 5 612.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 255.00 | 1 563 919.00 | | 1 650 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 001.00 | 3 163 106.00 | | 3 787 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 038.00 | 77 660.00 | 920 698.00 | 843 038.00 |
FD Production vendue biens | 4 580 894.00 | 1 175 055.00 | 5 755 949.00 | 4 580 894.00 |
FG Production vendue services | 16 914.00 | 18 033.00 | 34 947.00 | 16 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 846.00 | 1 270 748.00 | 6 711 594.00 | 5 440 846.00 |
FM Production stockée | | | 17 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 230.00 | |
GE Autres charges | | | 16 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752.00 | 5 639.00 | | 5 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 227.00 | 58 000.00 | | 369 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 207.00 | 61 914.00 | | 35 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 186.00 | 125 553.00 | | 410 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 282.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 531.00 | 37 123.00 | | 368 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 945.00 | 36 333.00 | | 48 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 565.00 | 73 738.00 | | 417 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 379.00 | 51 815.00 | | -7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 961.00 | 132 006.00 | | 126 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 756.00 | 6 203 752.00 | | 7 373 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 935.00 | 5 856 888.00 | | 6 849 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 821.00 | 346 864.00 | | 523 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 752.00 | | 849 333.00 | 3 499 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 646.00 | 3 915 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 645.00 | 3 257 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 584.00 | | 27 581.00 | 612 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 103.00 | | 820 180.00 | 2 871 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 065.00 | | 1 572.00 | 16 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 218.00 | 192 468.00 | 65 114.00 | 2 533 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 095.00 | 5 211.00 | | 138 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 124.00 | 187 257.00 | 65 114.00 | 2 395 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 163.00 | 48 945.00 | 35 207.00 | 92 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 009.00 | 29 498.00 | 27 009.00 | 27 009.00 |
6T Sur comptes clients | 16 916.00 | 3 732.00 | 7 402.00 | 16 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 925.00 | 33 230.00 | 34 411.00 | 43 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 088.00 | 82 175.00 | 69 618.00 | 136 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 230.00 | 42 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 945.00 | 35 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 518.00 | 346 518.00 | | 346 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 292.00 | 365 292.00 | | 365 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 220.00 | 291 220.00 | | 291 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 535.00 | 267 535.00 | | 267 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 796.00 | | | 1 054 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 330.00 | 30 330.00 | 240 000.00 | 300 330.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
VP Divers | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 966.00 | 1 250 219.00 | 32 746.00 | 1 282 966.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 255.00 | 1 380 255.00 | 240 000.00 | 1 650 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |