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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 065.00 | 80 021.00 | 321 044.00 | 401 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362 882.00 | 3 292 698.00 | 1 070 184.00 | 4 362 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 455.00 | 246 131.00 | 132 324.00 | 378 455.00 |
AX Avances et acomptes | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 567.00 | 3 718 952.00 | 1 828 615.00 | 5 547 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 551.00 | 11 998.00 | 219 553.00 | 231 551.00 |
BN En cours de production de biens | 123 551.00 | 9 527.00 | 114 025.00 | 123 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 565.00 | 15 914.00 | 198 652.00 | 214 565.00 |
BT Marchandises | 215 102.00 | 47 133.00 | 167 970.00 | 215 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 636.00 | 15 597.00 | 729 040.00 | 744 636.00 |
BZ Autres créances | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
CF Disponibilités | 3 072 857.00 | | 3 072 857.00 | 3 072 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 277.00 | 100 167.00 | 4 632 110.00 | 4 732 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 845.00 | 3 819 120.00 | 6 460 725.00 | 10 279 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 2 486 793.00 | 2 213 542.00 | | 2 486 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 828.00 | 273 250.00 | | -24 828.00 |
DK Provisions réglementées | 161 969.00 | 211 285.00 | | 161 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 534.00 | 2 979 677.00 | | 2 905 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 851.00 | 919 381.00 | | 2 535 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 71 157.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 463.00 | 355 767.00 | | 278 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 635.00 | 792 065.00 | | 690 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 911.00 | 20 610.00 | | 43 911.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 12 989.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 191.00 | 2 171 969.00 | | 3 555 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 725.00 | 5 151 646.00 | | 6 460 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 071.00 | | 376 119.00 | 5 211 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 622.00 | 5 547 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 622.00 | 4 801 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 500.00 | | 8 995.00 | 649 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494 413.00 | | 347 124.00 | 4 494 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 157.00 | | 20 000.00 | 67 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 376.00 | 454 067.00 | 37 491.00 | 3 302 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 503.00 | 15 621.00 | | 164 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 873.00 | 438 446.00 | 37 491.00 | 3 137 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 285.00 | | 49 316.00 | 211 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 145.00 | 84 571.00 | 67 146.00 | 67 145.00 |
6T Sur comptes clients | 10 458.00 | 5 460.00 | 321.00 | 10 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 603.00 | 90 031.00 | 67 468.00 | 77 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 888.00 | 90 031.00 | 116 782.00 | 288 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 463.00 | 278 463.00 | | 278 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 367.00 | 328 367.00 | | 328 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
UX Autres créances clients | 725 911.00 | 725 911.00 | | 725 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VB T. V. A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 690.00 | 292 191.00 | 2 242 499.00 | 2 534 690.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 801 069.00 | | | 1 801 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 683.00 | | | 185 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VP Divers | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 179.00 | 874 651.00 | 86 527.00 | 961 179.00 |
VW T.V.A. | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 191.00 | 1 312 692.00 | 2 242 499.00 | 3 555 191.00 |